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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AP Constructions | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 762.00 | 83 578.00 | 103 184.00 | 186 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 364.00 | | 600 364.00 | 600 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 328.00 | 87 780.00 | 703 548.00 | 791 328.00 |
BT Marchandises | 35 530.00 | | 35 530.00 | 35 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 949.00 | | 823 949.00 | 823 949.00 |
BZ Autres créances | 1 014 166.00 | | 1 014 166.00 | 1 014 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 373 578.00 | | 8 373 578.00 | 8 373 578.00 |
CF Disponibilités | 959 473.00 | | 959 473.00 | 959 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 210 399.00 | | 11 210 399.00 | 11 210 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 001 727.00 | 87 780.00 | 11 913 947.00 | 12 001 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 966 220.00 | 2 596 000.00 | | 4 966 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 885.00 | 74 769.00 | | 80 885.00 |
DG Autres réserves | 2 947 906.00 | 5 698 547.00 | | 2 947 906.00 |
DH Report à nouveau | 1 464 678.00 | 1 464 678.00 | | 1 464 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 411 095.00 | 122 317.00 | | 1 411 095.00 |
DL TOTAL (I) | 10 870 783.00 | 9 956 310.00 | | 10 870 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 614.00 | 642 152.00 | | 672 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 577.00 | 62 940.00 | | 7 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 972.00 | 187 825.00 | | 362 972.00 |
EA Autres dettes | | 22 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 043 164.00 | 915 325.00 | | 1 043 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 913 947.00 | 10 871 635.00 | | 11 913 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 630.00 | | 816 630.00 | 816 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 630.00 | | 816 630.00 | 816 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 711.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 545.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 243 035.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 939 714.00 | 46 000.00 | | 939 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 939 714.00 | 46 000.00 | | 939 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | 111 964.00 | | 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 302.00 | 111 964.00 | | 23 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 916 412.00 | -65 964.00 | | 916 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 640.00 | 52 569.00 | | 293 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 580.00 | 751 544.00 | | 2 176 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 485.00 | 629 226.00 | | 765 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 411 095.00 | 122 317.00 | | 1 411 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 478.00 | | 546 688.00 | 267 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 838.00 | 600 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 838.00 | 791 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 492.00 | | 16 893.00 | 173 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 407.00 | | 529 795.00 | 93 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 070.00 | 33 711.00 | | 54 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 490.00 | 33 711.00 | | 53 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 614.00 | 672 614.00 | | 672 614.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 529 795.00 | | | 529 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 823 949.00 | | | 823 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014 166.00 | | | 1 014 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 371 614.00 | 1 841 819.00 | 529 795.00 | 2 371 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 164.00 | 1 043 164.00 | | 1 043 164.00 |