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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 094.00 | 214 119.00 | 19 975.00 | 234 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 461.00 | 214 675.00 | 92 786.00 | 307 461.00 |
BT Marchandises | 31 574.00 | | 31 574.00 | 31 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 835.00 | | 564 835.00 | 564 835.00 |
BZ Autres créances | 7 518 532.00 | | 7 518 532.00 | 7 518 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 249 062.00 | | 1 249 062.00 | 1 249 062.00 |
CF Disponibilités | 588 459.00 | | 588 459.00 | 588 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 955 994.00 | | 9 955 994.00 | 9 955 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 263 456.00 | 214 675.00 | 10 048 780.00 | 10 263 456.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 72 811.00 | | 72 811.00 | 72 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 966 220.00 | 4 966 220.00 | | 4 966 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 496 622.00 | 496 622.00 | | 496 622.00 |
DG Autres réserves | 3 723 555.00 | 3 892 691.00 | | 3 723 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 319.00 | 116 578.00 | | -96 319.00 |
DL TOTAL (I) | 9 090 078.00 | 9 472 111.00 | | 9 090 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 742.00 | 545 080.00 | | 595 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 970.00 | 124 171.00 | | 71 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 729.00 | 240 565.00 | | 289 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 703.00 | 911 079.00 | | 958 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 048 780.00 | 10 383 189.00 | | 10 048 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 692.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 714.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 752.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 53 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 618.00 | 3 597.00 | | 62 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 618.00 | 50 476.00 | | 62 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 627.00 | 743.00 | | 2 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 627.00 | 743.00 | | 2 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 992.00 | 49 734.00 | | 59 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 776.00 | 18 860.00 | | 42 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 458.00 | 318 569.00 | | 192 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 777.00 | 201 990.00 | | 288 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 319.00 | 116 578.00 | | -96 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 156.00 | | | 379 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 695.00 | 72 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 695.00 | 307 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 650.00 | | | 234 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 506.00 | | | 144 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 983.00 | 16 692.00 | 214 675.00 | 197 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 983.00 | 16 692.00 | 214 675.00 | 197 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 970.00 | 71 970.00 | | 71 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 729.00 | 289 729.00 | | 289 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595 742.00 | 595 742.00 | | 595 742.00 |
UX Autres créances clients | 564 835.00 | 564 835.00 | | 564 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 518 532.00 | 7 518 532.00 | | 7 518 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 086 899.00 | 8 086 899.00 | | 8 086 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 703.00 | 958 703.00 | | 958 703.00 |