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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 177 282.00 | | 177 282.00 | 177 282.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 644.00 | 170 055.00 | 36 589.00 | 206 644.00 |
040 Immobilisations financières | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 390 421.00 | 170 055.00 | 220 366.00 | 390 421.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
072 Créances – Autres | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
084 Disponibilités | 71 633.00 | | 71 633.00 | 71 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 595.00 | | 96 595.00 | 96 595.00 |
110 Total général Actif | 487 016.00 | 170 055.00 | 316 961.00 | 487 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 154.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 625 537.00 | 566 475.00 | | 625 537.00 |
230 Autres produits | 14 030.00 | 14 448.00 | | 14 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 639 567.00 | 580 922.00 | | 639 567.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 747.00 | 135 625.00 | | 152 747.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -627.00 | -833.00 | | -627.00 |
242 Autres charges externes. | 79 029.00 | 68 684.00 | | 79 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 189.00 | 4 805.00 | | 5 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 983.00 | 219 367.00 | | 213 983.00 |
252 Charges sociales | 67 852.00 | 72 217.00 | | 67 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 419.00 | 6 241.00 | | 17 419.00 |
262 Autres charges | 349.00 | | | 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 535 941.00 | 506 106.00 | | 535 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 103 626.00 | 74 817.00 | | 103 626.00 |
280 Produits financiers | 805.00 | 294.00 | | 805.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
294 Charges financières | 344.00 | 684.00 | | 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83 000.00 | 48 988.00 | | 83 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 607.00 | 10 926.00 | | 28 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 469.00 | 14 512.00 | | 5 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 049.00 | | | 26 049.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 356 708.00 | | | 356 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 713.00 | | | 33 713.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 397.00 | | | 72 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 143.00 | | | 25 143.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |