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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 383 432.00 | | 383 432.00 | 383 432.00 |
084 Disponibilités | 59 573.00 | | 59 573.00 | 59 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 443 005.00 | | 443 005.00 | 443 005.00 |
110 Total général Actif | 443 005.00 | | 443 005.00 | 443 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 154.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 137 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 915.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 622 356.00 | 625 537.00 | | 622 356.00 |
230 Autres produits | 11 999.00 | 14 030.00 | | 11 999.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 634 355.00 | 639 567.00 | | 634 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 737.00 | 152 747.00 | | 138 737.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 450.00 | -627.00 | | 12 450.00 |
242 Autres charges externes. | 85 061.00 | 79 029.00 | | 85 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 884.00 | 5 189.00 | | 4 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 422.00 | 213 983.00 | | 204 422.00 |
252 Charges sociales | 57 225.00 | 67 852.00 | | 57 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 492.00 | 17 419.00 | | 7 492.00 |
262 Autres charges | 1 398.00 | 349.00 | | 1 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 669.00 | 535 941.00 | | 511 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 122 686.00 | 103 626.00 | | 122 686.00 |
280 Produits financiers | 511.00 | 805.00 | | 511.00 |
290 Produits exceptionnels | 400 000.00 | 12 988.00 | | 400 000.00 |
294 Charges financières | 38.00 | 344.00 | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 326 335.00 | 83 000.00 | | 326 335.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 59 385.00 | 28 607.00 | | 59 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 137 439.00 | 5 469.00 | | 137 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 177 282.00 | | | 177 282.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 560.00 | | | 560.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 855.00 | | | 855.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 390 421.00 | | | 390 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 398 336.00 | | | 398 336.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 220 789.00 | | | 220 789.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 192 718.00 | | | 192 718.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -13 507.00 | | | -13 507.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 366.00 | | | 72 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 558.00 | | | 22 558.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |