| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 075.00 | | 42 075.00 | 42 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 610.00 | 7 851.00 | 1 759.00 | 9 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 374.00 | 17 538.00 | 43 835.00 | 61 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BN En cours de production de biens | 20 034.00 | | 20 034.00 | 20 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 607.00 | | 34 607.00 | 34 607.00 |
BZ Autres créances | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 257.00 | | 30 257.00 | 30 257.00 |
CF Disponibilités | 54 025.00 | | 54 025.00 | 54 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 215.00 | | 151 215.00 | 151 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 589.00 | 17 538.00 | 195 051.00 | 212 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 962.00 | 58 962.00 | | 58 962.00 |
DG Autres réserves | 87 767.00 | 87 767.00 | | 87 767.00 |
DH Report à nouveau | -12 093.00 | 364.00 | | -12 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 299.00 | -12 457.00 | | 2 299.00 |
DL TOTAL (I) | 145 321.00 | 143 021.00 | | 145 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 966.00 | 17 400.00 | | 20 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 855.00 | 8 232.00 | | 7 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 908.00 | 26 913.00 | | 20 908.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 729.00 | 72 546.00 | | 49 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 051.00 | 215 567.00 | | 195 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 777.00 | | 180 777.00 | 180 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 777.00 | | 180 777.00 | 180 777.00 |
FM Production stockée | | | -3 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 936.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 685.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 685.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 685.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 444.00 | 205 551.00 | | 179 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 144.00 | 218 008.00 | | 177 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 299.00 | -12 457.00 | | 2 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 478.00 | 45 478.00 | | 45 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 729.00 | 49 729.00 | | 49 729.00 |