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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 080.00 | 51 080.00 | | 51 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 031.00 | 22 570.00 | 2 462.00 | 25 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 009.00 | 116 338.00 | 4 671.00 | 121 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 870.00 | 101 093.00 | 86 777.00 | 187 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 157.00 | 388 908.00 | 469 249.00 | 858 157.00 |
BT Marchandises | 754 428.00 | | 754 428.00 | 754 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 676.00 | 58 865.00 | 380 811.00 | 439 676.00 |
BZ Autres créances | 285 729.00 | | 285 729.00 | 285 729.00 |
CF Disponibilités | 436 275.00 | | 436 275.00 | 436 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 904.00 | 58 865.00 | 1 874 039.00 | 1 932 904.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 971.00 | 447 773.00 | 2 344 198.00 | 2 791 971.00 |
CU Autres participations | 49 978.00 | 24 989.00 | 24 989.00 | 49 978.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 407 580.00 | 72 838.00 | 334 741.00 | 407 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 505.00 | 77 505.00 | | 77 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 566 580.00 | 1 566 580.00 | | 1 566 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 328 664.00 | 1 453 908.00 | | 1 328 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 342 687.00 | -125 244.00 | | -1 342 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 812.00 | 2 980 499.00 | | 1 637 812.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 684.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 684.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 542.00 | 301 822.00 | | 345 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 910.00 | 208 857.00 | | 197 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 375.00 | 57 480.00 | | 35 375.00 |
EA Autres dettes | 107 560.00 | 1 343.00 | | 107 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 386.00 | 569 502.00 | | 686 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 198.00 | 3 570 684.00 | | 2 344 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 040.00 | | 149 060.00 | 1 607 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 246 948.00 | | 37 963.00 | 1 246 948.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 037.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 037.00 | 65 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 897 943.00 | 858 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 877 331.00 | 407 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 575.00 | 308 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 111.00 | | | 76 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 533.00 | | 90 921.00 | 225 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 448.00 | | 20 176.00 | 58 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 589.00 | 195 963.00 | 403 633.00 | 571 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 289 296.00 | 179 628.00 | 396 085.00 | 289 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 611.00 | 3 039.00 | | 70 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 683.00 | 13 296.00 | 7 548.00 | 211 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 684.00 | | 684.00 | 20 684.00 |
6T Sur comptes clients | 58 865.00 | | | 58 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 854.00 | | | 83 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 538.00 | | 684.00 | 104 538.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 910.00 | 197 910.00 | | 197 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 560.00 | 107 560.00 | | 107 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
UX Autres créances clients | 380 104.00 | | | 380 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 572.00 | | | 59 572.00 |
VB T. V. A. | 184 526.00 | | | 184 526.00 |
VC Groupe et associés | 58 246.00 | | | 58 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 886.00 | 163 557.00 | 181 329.00 | 344 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 947.00 | | | 154 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 097.00 | | | 41 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 081.00 | 754 081.00 | | 754 081.00 |
VW T.V.A. | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 386.00 | 505 057.00 | 181 329.00 | 686 386.00 |