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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 080.00 | 51 080.00 | | 51 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 031.00 | 23 525.00 | 4 506.00 | 28 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 555.00 | 23 559.00 | 3 996.00 | 27 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 923.00 | 32 141.00 | 76 783.00 | 108 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 549.00 | 287 471.00 | 414 078.00 | 701 549.00 |
BT Marchandises | 523 466.00 | 257 545.00 | 265 921.00 | 523 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 975.00 | | 160 975.00 | 160 975.00 |
BZ Autres créances | 56 449.00 | | 56 449.00 | 56 449.00 |
CF Disponibilités | 101 163.00 | | 101 163.00 | 101 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 827.00 | 257 545.00 | 586 282.00 | 843 827.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 045.00 | 545 017.00 | 1 002 028.00 | 1 547 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
CU Autres participations | 49 978.00 | 24 989.00 | 24 989.00 | 49 978.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 420 372.00 | 132 177.00 | 288 194.00 | 420 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 505.00 | 77 505.00 | | 77 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 566 580.00 | 1 566 580.00 | | 1 566 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DH Report à nouveau | -14 023.00 | 1 328 664.00 | | -14 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -980 582.00 | -1 342 687.00 | | -980 582.00 |
DL TOTAL (I) | 657 230.00 | 1 637 812.00 | | 657 230.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 782.00 | 345 542.00 | | 181 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 652.00 | 197 910.00 | | 115 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 762.00 | 35 375.00 | | 28 762.00 |
EA Autres dettes | 16 223.00 | 107 560.00 | | 16 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 798.00 | 686 386.00 | | 344 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 028.00 | 2 344 198.00 | | 1 002 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 549.00 | 505 057.00 | | 243 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | 655.00 | | 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 157.00 | | 18 392.00 | 858 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 407 580.00 | | 12 792.00 | 407 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 001.00 | 701 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 420 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 001.00 | 136 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 111.00 | | 3 000.00 | 76 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 879.00 | | 2 600.00 | 308 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 588.00 | | | 65 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 919.00 | 72 662.00 | 174 099.00 | 363 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 838.00 | 59 339.00 | | 72 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 650.00 | 955.00 | | 73 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 431.00 | 12 368.00 | 174 099.00 | 217 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 257 545.00 | | |
6T Sur comptes clients | 58 865.00 | | 58 865.00 | 58 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 854.00 | 257 545.00 | 58 865.00 | 83 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 854.00 | 257 545.00 | 78 865.00 | 103 854.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257 545.00 | 78 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 652.00 | 115 652.00 | | 115 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
UX Autres créances clients | 160 975.00 | | | 160 975.00 |
VB T. V. A. | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
VC Groupe et associés | 33 095.00 | | | 33 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 452.00 | 80 202.00 | 101 249.00 | 181 452.00 |
VI Groupe et associés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 710.00 | | | 162 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 778.00 | 233 778.00 | | 233 778.00 |
VW T.V.A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 798.00 | 243 549.00 | 101 249.00 | 344 798.00 |