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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 544.00 | 12 251.00 | 2 293.00 | 14 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 236.00 | 20 703.00 | 3 533.00 | 24 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 785.00 | 32 954.00 | 5 831.00 | 38 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 836.00 | 6 221.00 | 138 615.00 | 144 836.00 |
BZ Autres créances | 17 933.00 | | 17 933.00 | 17 933.00 |
CF Disponibilités | 492 593.00 | | 492 593.00 | 492 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 190.00 | 6 221.00 | 655 969.00 | 662 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 975.00 | 39 175.00 | 661 800.00 | 700 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 526 439.00 | | | 526 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
DL TOTAL (I) | 553 297.00 | | | 553 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 861.00 | | | 89 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 503.00 | | | 108 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 800.00 | | | 661 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 503.00 | | | 108 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 646.00 | | 574 646.00 | 574 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 646.00 | | 574 646.00 | 574 646.00 |
FM Production stockée | | | -16 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 872.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289.00 | | | 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 857.00 | | | -3 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 500.00 | | | 565 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 442.00 | | | 547 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 699.00 | | 3 087.00 | 37 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 38 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 38 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 694.00 | | 3 087.00 | 37 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 900.00 | 4 872.00 | 1 817.00 | 29 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 900.00 | 4 872.00 | 1 817.00 | 29 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 849.00 | 48 849.00 | | 48 849.00 |
UX Autres créances clients | 137 396.00 | | | 137 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
VB T. V. A. | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 982.00 | 164 982.00 | | 164 982.00 |
VW T.V.A. | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 503.00 | 108 503.00 | | 108 503.00 |