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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 991.00 | 14 732.00 | 1 258.00 | 15 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 902.00 | 32 469.00 | 39 433.00 | 71 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 899.00 | 47 202.00 | 40 697.00 | 87 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 040.00 | | 114 040.00 | 114 040.00 |
BZ Autres créances | 19 413.00 | | 19 413.00 | 19 413.00 |
CF Disponibilités | 555 359.00 | | 555 359.00 | 555 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 706 513.00 | | 706 513.00 | 706 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 412.00 | 47 202.00 | 747 210.00 | 794 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 596 464.00 | 555 887.00 | | 596 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 478.00 | 40 577.00 | | 31 478.00 |
DL TOTAL (I) | 636 743.00 | 605 264.00 | | 636 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | 903.00 | | 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 97 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 938.00 | 183 536.00 | | 47 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 807.00 | 55 527.00 | | 61 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 466.00 | 337 618.00 | | 110 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 210.00 | 942 882.00 | | 747 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 012.00 | | 43 183.00 | 64 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 295.00 | 87 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 295.00 | 87 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 007.00 | | 43 183.00 | 64 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 196.00 | 8 393.00 | 386.00 | 39 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 196.00 | 8 393.00 | 386.00 | 39 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 939.00 | 47 939.00 | | 47 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UX Autres créances clients | 114 040.00 | 114 040.00 | | 114 040.00 |
VB T. V. A. | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VI Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 454.00 | 133 454.00 | | 133 454.00 |
VW T.V.A. | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 467.00 | 110 467.00 | | 110 467.00 |