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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 000.00 | 7 000.00 | 160 000.00 | 167 000.00 |
BT Marchandises | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 107.00 | 1 197.00 | 2 910.00 | 4 107.00 |
BZ Autres créances | 186 217.00 | | 186 217.00 | 186 217.00 |
CF Disponibilités | 26 855.00 | | 26 855.00 | 26 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 233 780.00 | 1 197.00 | 232 583.00 | 233 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 780.00 | 8 197.00 | 392 583.00 | 400 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 221 023.00 | 170 883.00 | | 221 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 456.00 | 50 140.00 | | 47 456.00 |
DL TOTAL (I) | 284 979.00 | 237 523.00 | | 284 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 003.00 | 80 548.00 | | 49 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 022.00 | 4 277.00 | | 3 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 033.00 | 104 312.00 | | 18 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 203.00 | 28 671.00 | | 37 203.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | 3 684.00 | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 604.00 | 221 492.00 | | 107 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 583.00 | 459 014.00 | | 392 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 715 529.00 | | 715 529.00 | 715 529.00 |
FD Production vendue biens | -46 936.00 | -2 902.00 | -49 838.00 | -46 936.00 |
FG Production vendue services | 323 211.00 | | 323 211.00 | 323 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 804.00 | -2 902.00 | 988 901.00 | 991 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 518.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 257.00 | 518.00 | | 8 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 693.00 | -518.00 | | 19 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 871.00 | 10 166.00 | | 9 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 792.00 | 1 238 442.00 | | 1 021 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 336.00 | 1 188 303.00 | | 974 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 456.00 | 50 140.00 | | 47 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 560.00 | 3 200.00 | | 2 560.00 |