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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 000.00 | 7 000.00 | 160 000.00 | 167 000.00 |
BT Marchandises | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 127 367.00 | | 127 367.00 | 127 367.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 298.00 | | 149 298.00 | 149 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 298.00 | 7 000.00 | 309 298.00 | 316 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 268 479.00 | 221 023.00 | | 268 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 038.00 | 47 456.00 | | -6 038.00 |
DL TOTAL (I) | 278 941.00 | 284 979.00 | | 278 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 055.00 | 49 003.00 | | 18 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 012.00 | 3 022.00 | | 3 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 18 033.00 | | 2 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 261.00 | 37 203.00 | | 7 261.00 |
EA Autres dettes | | 342.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 357.00 | 107 604.00 | | 30 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 298.00 | 392 583.00 | | 309 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 357.00 | 90 331.00 | | 30 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 335.00 | 18 030.00 | | 8 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
VP Divers | 127 367.00 | | | 127 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 696.00 | 132 696.00 | | 132 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 357.00 | 30 357.00 | | 30 357.00 |