| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629.00 | 168.00 | 461.00 | 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 866.00 | 6 275.00 | 10 591.00 | 16 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 283 998.00 | | 283 998.00 | 283 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 560.00 | 27 009.00 | 316 551.00 | 343 560.00 |
BZ Autres créances | 27 868.00 | | 27 868.00 | 27 868.00 |
CF Disponibilités | 106 084.00 | | 106 084.00 | 106 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 193.00 | | 134 193.00 | 134 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 753.00 | 27 009.00 | 450 744.00 | 477 753.00 |
CU Autres participations | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 105.00 | | | 225 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 577.00 | | | 109 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 511.00 | | | 22 511.00 |
DG Autres réserves | 83 587.00 | | | 83 587.00 |
DH Report à nouveau | -27 028.00 | | | -27 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 031.00 | | | -43 031.00 |
DL TOTAL (I) | 370 720.00 | | | 370 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 475.00 | | | 74 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391.00 | | | 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 025.00 | | | 80 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 744.00 | | | 450 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 025.00 | | | 80 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 357.00 | | 76 357.00 | 76 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 357.00 | | 76 357.00 | 76 357.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 670.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 833.00 | | | -12 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 665.00 | | | 80 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 696.00 | | | 123 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 031.00 | | | -43 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 286.00 | | 203 873.00 | 137 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 343 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680.00 | 17 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 565.00 | | | 40 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 542.00 | | 2 633.00 | 15 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 179.00 | | 201 240.00 | 81 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 018.00 | 3 670.00 | 680.00 | 4 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 453.00 | 3 670.00 | 680.00 | 3 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 283 998.00 | | | 283 998.00 |
VI Groupe et associés | 74 475.00 | 74 475.00 | | 74 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 368.00 | | | 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 107.00 | 28 109.00 | 283 998.00 | 312 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 025.00 | 80 025.00 | | 80 025.00 |