| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629.00 | 334.00 | 295.00 | 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 466.00 | 9 810.00 | 7 655.00 | 17 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 361 615.00 | | 361 615.00 | 361 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 777.00 | 10 710.00 | 411 067.00 | 421 777.00 |
BZ Autres créances | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
CF Disponibilités | 39 282.00 | | 39 282.00 | 39 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 952.00 | | 56 952.00 | 56 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 728.00 | 10 710.00 | 468 019.00 | 478 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 361 615.00 | | | 361 615.00 |
CU Autres participations | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 105.00 | 225 105.00 | | 225 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 577.00 | 109 577.00 | | 109 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 511.00 | 22 511.00 | | 22 511.00 |
DG Autres réserves | 13 527.00 | 83 587.00 | | 13 527.00 |
DH Report à nouveau | | -27 028.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 894.00 | -43 031.00 | | 14 894.00 |
DL TOTAL (I) | 385 613.00 | 370 720.00 | | 385 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 187.00 | 74 475.00 | | 78 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148.00 | 391.00 | | 1 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 584.00 | 3 839.00 | | 1 584.00 |
EA Autres dettes | | 1 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 919.00 | 80 025.00 | | 80 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 019.00 | 450 744.00 | | 468 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 919.00 | 80 025.00 | | 80 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 209.00 | | 78 209.00 | 78 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 209.00 | | 78 209.00 | 78 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 701.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 487.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 833.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 526.00 | 80 665.00 | | 103 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 633.00 | 123 696.00 | | 88 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 894.00 | -43 031.00 | | 14 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 560.00 | | 78 216.00 | 343 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 565.00 | | | 40 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 495.00 | | 599.00 | 17 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 499.00 | | 77 617.00 | 285 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 009.00 | 3 701.00 | | 7 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 443.00 | 3 701.00 | | 6 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 487.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 1 487.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 487.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 361 615.00 | 361 615.00 | | 361 615.00 |
VI Groupe et associés | 78 187.00 | 78 187.00 | | 78 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170.00 | | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 285.00 | 379 285.00 | | 379 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 919.00 | 80 919.00 | | 80 919.00 |