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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 015.00 | 11 444.00 | 696 571.00 | 708 015.00 |
BZ Autres créances | 103 342.00 | | 103 342.00 | 103 342.00 |
CF Disponibilités | 19 787.00 | | 19 787.00 | 19 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 144.00 | 11 444.00 | 819 700.00 | 831 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 024.00 | 27 325.00 | 819 700.00 | 847 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | -62 882.00 | -11 590.00 | | -62 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 105.00 | -51 292.00 | | -23 105.00 |
DL TOTAL (I) | -59 587.00 | -36 482.00 | | -59 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 057.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 109.00 | 649 816.00 | | 878 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178.00 | 30 002.00 | | 1 178.00 |
EA Autres dettes | | 107 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 879 287.00 | 799 540.00 | | 879 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 700.00 | 763 058.00 | | 819 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 287.00 | 799 540.00 | | 879 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 057.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 164.00 | | 251 164.00 | 251 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 164.00 | | 251 164.00 | 251 164.00 |
FQ Autres produits | | | 4 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 317.00 | 410 631.00 | | 255 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 422.00 | 461 923.00 | | 278 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 105.00 | -51 292.00 | | -23 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135 609.00 | | 124 165.00 | 135 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 609.00 | | 124 165.00 | 135 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 609.00 | | 124 165.00 | 135 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 124 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 109.00 | 878 109.00 | | 878 109.00 |
UX Autres créances clients | 696 571.00 | | | 696 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
VB T. V. A. | 34 788.00 | | | 34 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 554.00 | | | 68 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 357.00 | 811 357.00 | | 811 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 287.00 | 879 287.00 | | 879 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 844.00 | 3 048.00 | | 844.00 |
ST Autres comptes | 1 055.00 | 1 379.00 | | 1 055.00 |
YT Sous‐traitance | 274 302.00 | 369 484.00 | | 274 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73.00 | 72.00 | | 73.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 505.00 | 833.00 | | 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 201.00 | 373 911.00 | | 276 201.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |