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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 009.00 | 11 444.00 | 117 565.00 | 129 009.00 |
BZ Autres créances | 35 875.00 | | 35 875.00 | 35 875.00 |
CF Disponibilités | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 928.00 | 11 444.00 | 160 484.00 | 171 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 808.00 | 27 324.00 | 160 484.00 | 187 808.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | -20 153.00 | -11 765.00 | | -20 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 761.00 | -8 388.00 | | -11 761.00 |
DL TOTAL (I) | -5 515.00 | 6 246.00 | | -5 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 750.00 | 91 237.00 | | 165 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248.00 | 150.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 999.00 | 91 387.00 | | 165 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 484.00 | 97 633.00 | | 160 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 999.00 | 91 387.00 | | 165 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 471 605.00 | 471 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 471 605.00 | 471 605.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 605.00 | 411 792.00 | | 471 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 366.00 | 420 180.00 | | 483 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 761.00 | -8 388.00 | | -11 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 750.00 | 165 750.00 | | 165 750.00 |
UX Autres créances clients | 117 565.00 | 117 565.00 | | 117 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
VB T. V. A. | 35 052.00 | 1 523.00 | 33 529.00 | 35 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 884.00 | 119 911.00 | 44 973.00 | 164 884.00 |
VW T.V.A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 999.00 | 165 999.00 | | 165 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93.00 | | | 93.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
ST Autres comptes | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
YT Sous‐traitance | 475 993.00 | | | 475 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 851.00 | | | 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 944.00 | | | 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 421.00 | | | 482 421.00 |