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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 797.00 | 7 084.00 | 1 713.00 | 8 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 072.00 | 37 943.00 | 4 129.00 | 42 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 264.00 | 46 408.00 | 54 857.00 | 101 264.00 |
BN En cours de production de biens | 32 398.00 | | 32 398.00 | 32 398.00 |
BT Marchandises | 45 822.00 | | 45 822.00 | 45 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 081.00 | | 179 081.00 | 179 081.00 |
BZ Autres créances | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
CF Disponibilités | 60 731.00 | | 60 731.00 | 60 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 701.00 | | 330 701.00 | 330 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 965.00 | 46 408.00 | 385 557.00 | 431 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 120 964.00 | 120 964.00 | | 120 964.00 |
DH Report à nouveau | -7 392.00 | -9 043.00 | | -7 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 217.00 | 1 650.00 | | 55 217.00 |
DL TOTAL (I) | 177 259.00 | 122 042.00 | | 177 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 642.00 | 40 446.00 | | 30 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 185.00 | 36.00 | | 23 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 113.00 | 142.00 | | 5 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 303.00 | 84 665.00 | | 60 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 793.00 | 83 533.00 | | 80 793.00 |
EA Autres dettes | 8 263.00 | 8 334.00 | | 8 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 299.00 | 217 156.00 | | 208 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 557.00 | 339 198.00 | | 385 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 29.00 | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 816.00 | | 1 449.00 | 99 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 381.00 | | | 50 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 420.00 | | 1 449.00 | 49 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 070.00 | 3 338.00 | | 43 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 066.00 | 315.00 | | 1 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 003.00 | 3 024.00 | | 42 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 303.00 | 60 303.00 | | 60 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 448.00 | 31 448.00 | | 31 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 081.00 | | | 179 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 605.00 | 10 022.00 | 20 583.00 | 30 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 749.00 | 191 749.00 | | 191 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 186.00 | 182 603.00 | 20 583.00 | 203 186.00 |