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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 100.00 | | 57 100.00 | 57 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 785.00 | 1 587.00 | 1 198.00 | 2 785.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 370.00 | 60 283.00 | 62 087.00 | 122 370.00 |
040 Immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 360.00 | 61 870.00 | 122 491.00 | 184 360.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 112 186.00 | | 112 186.00 | 112 186.00 |
060 Stock marchandises | 24 330.00 | | 24 330.00 | 24 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 081.00 | | 68 081.00 | 68 081.00 |
072 Créances – Autres | 74 982.00 | | 74 982.00 | 74 982.00 |
084 Disponibilités | 35 472.00 | | 35 472.00 | 35 472.00 |
088 Caisse | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 054.00 | | 319 054.00 | 319 054.00 |
110 Total général Actif | 503 414.00 | 61 870.00 | 441 544.00 | 503 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 951.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 403.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 32 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 982.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 544.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 178.00 | | | 172 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 175.00 | | | 9 175.00 |