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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 117 255.00 | 91 673.00 | 25 582.00 | 117 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 714.00 | 94 069.00 | 11 645.00 | 105 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 985.00 | 47 124.00 | 20 860.00 | 67 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 931.00 | 232 866.00 | 59 064.00 | 291 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 766.00 | | 114 766.00 | 114 766.00 |
BT Marchandises | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 023.00 | 2 876.00 | 31 146.00 | 34 023.00 |
BZ Autres créances | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
CF Disponibilités | 128 803.00 | | 128 803.00 | 128 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 708.00 | 2 876.00 | 305 832.00 | 308 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 640.00 | 235 743.00 | 364 897.00 | 600 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 48 507.00 | 31 597.00 | | 48 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 472.00 | 36 910.00 | | 39 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 692.00 | 1 938.00 | | 1 692.00 |
DL TOTAL (I) | 98 064.00 | 78 838.00 | | 98 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 673.00 | 115 029.00 | | 95 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 984.00 | 32 289.00 | | 49 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82.00 | 38.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 904.00 | 66 848.00 | | 60 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 187.00 | 73 753.00 | | 60 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 359.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 832.00 | 289 318.00 | | 266 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 897.00 | 368 157.00 | | 364 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 904.00 | 60 904.00 | | 60 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 289.00 | 34 289.00 | | 34 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 30 989.00 | | | 30 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VB T. V. A. | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 674.00 | 15 832.00 | 32 957.00 | 50 674.00 |
VI Groupe et associés | 49 984.00 | 49 984.00 | | 49 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 247.00 | | | 64 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 304.00 | 49 304.00 | | 49 304.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 832.00 | 231 991.00 | 32 957.00 | 266 832.00 |