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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 232 415.00 | 135 277.00 | 97 137.00 | 232 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 527.00 | 126 601.00 | 82 925.00 | 209 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 022.00 | 62 974.00 | 18 047.00 | 81 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 087.00 | 324 853.00 | 199 233.00 | 524 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 722.00 | | 135 722.00 | 135 722.00 |
BT Marchandises | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 646.00 | | 49 646.00 | 49 646.00 |
BZ Autres créances | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
CF Disponibilités | 251 374.00 | | 251 374.00 | 251 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 463.00 | | 482 463.00 | 482 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 550.00 | 324 853.00 | 681 696.00 | 1 006 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 189 655.00 | 123 173.00 | | 189 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 676.00 | 66 482.00 | | 48 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 636.00 | 16 061.00 | | 13 636.00 |
DK Provisions réglementées | | 8.00 | | |
DL TOTAL (I) | 260 361.00 | 214 109.00 | | 260 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 608.00 | 219 406.00 | | 243 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 167.00 | 46 352.00 | | 31 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42.00 | 55.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 669.00 | 59 729.00 | | 93 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 847.00 | 74 369.00 | | 52 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 335.00 | 431 714.00 | | 421 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 696.00 | 645 824.00 | | 681 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 286 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 669.00 | 93 669.00 | | 93 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 282.00 | 33 282.00 | | 33 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 49 647.00 | 49 647.00 | | 49 647.00 |
VB T. V. A. | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 609.00 | 35 079.00 | 107 361.00 | 198 609.00 |
VI Groupe et associés | 31 168.00 | 31 168.00 | | 31 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 806.00 | | | 105 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 610.00 | 67 510.00 | 100.00 | 67 610.00 |
VW T.V.A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 335.00 | 257 805.00 | 107 361.00 | 421 335.00 |