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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 401 859.00 | 315 040.00 | 86 818.00 | 401 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 230.00 | 139 740.00 | 17 490.00 | 157 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 052.00 | 36 613.00 | 11 439.00 | 48 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 335.00 | 491 394.00 | 120 940.00 | 612 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
BZ Autres créances | 29 004.00 | | 29 004.00 | 29 004.00 |
CF Disponibilités | 58 344.00 | | 58 344.00 | 58 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 514.00 | | 105 514.00 | 105 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 849.00 | 491 394.00 | 226 455.00 | 717 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 638.00 | | | -57 638.00 |
DL TOTAL (I) | -35 111.00 | | | -35 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449.00 | | | 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 963.00 | | | 26 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 713.00 | | | 78 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 754.00 | | | 98 754.00 |
EA Autres dettes | 56 686.00 | | | 56 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 566.00 | | | 261 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 455.00 | | | 226 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 566.00 | | | 261 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | | | 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 230 287.00 | | 1 230 287.00 | 1 230 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 287.00 | | 1 230 287.00 | 1 230 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 064.00 | |
GE Autres charges | | | 4 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619.00 | | | -619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 109.00 | | | 1 248 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 747.00 | | | 1 305 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 638.00 | | | -57 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 488.00 | | | 599 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 295.00 | | | 594 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 416.00 | 51 065.00 | 4 086.00 | 444 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 416.00 | 51 065.00 | 4 086.00 | 444 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 714.00 | 78 714.00 | | 78 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 649.00 | 83 649.00 | | 83 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
UX Autres créances clients | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 276.00 | 39 084.00 | 5 192.00 | 44 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 567.00 | 261 567.00 | | 261 567.00 |