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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501 535.00 | 113.00 | 501 421.00 | 501 535.00 |
AP Constructions | 4 913.00 | 2 233.00 | 2 680.00 | 4 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 968.00 | 86 314.00 | 11 654.00 | 97 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 642.00 | 14 557.00 | 8 085.00 | 22 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 714 045.00 | | 714 045.00 | 714 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 829.00 | | 22 829.00 | 22 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 935.00 | 103 219.00 | 1 260 715.00 | 1 363 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
BZ Autres créances | 252 729.00 | | 252 729.00 | 252 729.00 |
CF Disponibilités | 457 825.00 | | 457 825.00 | 457 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 612.00 | | 724 612.00 | 724 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 547.00 | 103 219.00 | 1 985 328.00 | 2 088 547.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 604.00 | | 16 604.00 | 16 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
DH Report à nouveau | -29 787.00 | | | -29 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 563.00 | | | -54 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
DL TOTAL (I) | 30 175.00 | | | 30 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 644.00 | | | 601 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 045.00 | | | 425 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 084.00 | | | 859 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 293.00 | | | 54 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 152.00 | | | 1 955 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 328.00 | | | 1 985 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 940 066.00 | | | 1 940 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 003.00 | | 1 252 176.00 | 643 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 979.00 | 22 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531 244.00 | 1 363 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 526 265.00 | 839 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 810.00 | | 728 025.00 | 637 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 192.00 | | 22 616.00 | 5 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 778.00 | 27 362.00 | 457 921.00 | 533 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 114.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 778.00 | 27 249.00 | 457 921.00 | 533 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 084.00 | 859 084.00 | | 859 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 293.00 | 54 293.00 | | 54 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 829.00 | | 22 829.00 | 22 829.00 |
UX Autres créances clients | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 425 045.00 | 425 045.00 | | 425 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 729.00 | 252 729.00 | | 252 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 087.00 | 262 258.00 | 22 829.00 | 285 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 067.00 | 1 940 067.00 | | 1 940 067.00 |