| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 596.00 | 992.00 | 1 603.00 | 2 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943.00 | 160.00 | 782.00 | 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 369.00 | 96 428.00 | 92 940.00 | 189 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BF Prêts | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 327.00 | | 34 327.00 | 34 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 213.00 | 110 031.00 | 143 182.00 | 253 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561 288.00 | 81 942.00 | 1 479 346.00 | 1 561 288.00 |
BZ Autres créances | 320 706.00 | | 320 706.00 | 320 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
CF Disponibilités | 657 415.00 | | 657 415.00 | 657 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 814.00 | | 38 814.00 | 38 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 592 602.00 | 81 942.00 | 2 510 660.00 | 2 592 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 815.00 | 191 973.00 | 2 653 842.00 | 2 845 815.00 |
CU Autres participations | 3 479.00 | 2 450.00 | 1 029.00 | 3 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 555 388.00 | 555 388.00 | | 555 388.00 |
DH Report à nouveau | 194 540.00 | 81 876.00 | | 194 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 370.00 | 112 664.00 | | 184 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 298.00 | 848 928.00 | | 1 033 298.00 |
DQ Provisions pour charges | | 101 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 101 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 11 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 008.00 | 340 008.00 | | 340 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 464.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 540.00 | 327 776.00 | | 455 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 736.00 | 601 759.00 | | 721 736.00 |
EA Autres dettes | 32 142.00 | 8 633.00 | | 32 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 118.00 | 195 482.00 | | 61 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 545.00 | 1 500 122.00 | | 1 620 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 842.00 | 2 450 050.00 | | 2 653 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 045.00 | 1 144 659.00 | | 1 308 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 000.00 | 11 000.00 | | 10 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 305.00 | | 98 480.00 | 171 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 462.00 | 60 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 572.00 | 253 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 262.00 | 2 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 848.00 | 190 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 014.00 | | 1 844.00 | 4 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 650.00 | | 81 509.00 | 121 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 642.00 | | 15 126.00 | 45 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 771.00 | 22 920.00 | 16 110.00 | 90 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 014.00 | 241.00 | 3 262.00 | 4 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 757.00 | 22 679.00 | 12 848.00 | 86 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 101 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 000.00 | 27 500.00 | 312 500.00 | 340 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 540.00 | 455 540.00 | | 455 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 150.00 | 32 150.00 | | 32 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 118.00 | 61 118.00 | | 61 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UP Prêts | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 327.00 | | | 34 327.00 |
UX Autres créances clients | 1 561 288.00 | | | 1 561 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 706.00 | | | 320 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 814.00 | | | 38 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 977 635.00 | 1 920 809.00 | 56 827.00 | 1 977 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 545.00 | 1 308 045.00 | 312 500.00 | 1 620 545.00 |