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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 227.00 | 3 156.00 | 71.00 | 3 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942.00 | 396.00 | 546.00 | 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 452.00 | 103 797.00 | 108 654.00 | 212 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 431.00 | | 55 431.00 | 55 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 583.00 | 107 350.00 | 167 233.00 | 274 583.00 |
BT Marchandises | 75 950.00 | | 75 950.00 | 75 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 652 511.00 | 32 279.00 | 1 620 232.00 | 1 652 511.00 |
BZ Autres créances | 180 384.00 | | 180 384.00 | 180 384.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
CF Disponibilités | 674 750.00 | | 674 750.00 | 674 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 466.00 | | 25 466.00 | 25 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 617 620.00 | 32 279.00 | 2 585 340.00 | 2 617 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 204.00 | 139 629.00 | 2 752 574.00 | 2 892 204.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 800.00 | 90 000.00 | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 559 217.00 | 555 388.00 | | 559 217.00 |
DH Report à nouveau | 183 689.00 | 194 539.00 | | 183 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 551.00 | 184 370.00 | | 228 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 258.00 | 1 033 297.00 | | 1 027 258.00 |
DP Provisions pour risques | 94 638.00 | | | 94 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 638.00 | | | 94 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 532.00 | 10 000.00 | | 1 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 366.00 | 455 540.00 | | 392 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 444.00 | 721 735.00 | | 938 444.00 |
EA Autres dettes | 3 959.00 | 32 142.00 | | 3 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 014.00 | 61 118.00 | | 49 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 316.00 | 1 620 544.00 | | 1 725 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 574.00 | 2 653 842.00 | | 2 752 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 483.00 | | | 1 965 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676.00 | | | 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 213.00 | | 80 899.00 | 253 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 449.00 | 57 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 528.00 | 274 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99.00 | 3 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 980.00 | 213 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 596.00 | | 731.00 | 2 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 311.00 | | 59 064.00 | 190 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 306.00 | | 21 105.00 | 60 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 581.00 | 45 946.00 | 36 079.00 | 97 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992.00 | 2 263.00 | 99.00 | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 589.00 | 43 683.00 | 35 980.00 | 96 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 94 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 000.00 | 62 500.00 | 277 500.00 | 340 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 367.00 | 392 367.00 | | 392 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 938 444.00 | 938 444.00 | | 938 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 015.00 | 49 015.00 | | 49 015.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 432.00 | | 55 432.00 | 55 432.00 |
UX Autres créances clients | 1 652 512.00 | 1 652 512.00 | | 1 652 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 444.00 | | | 148 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 384.00 | 180 384.00 | | 180 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916 295.00 | 1 858 363.00 | 57 932.00 | 1 916 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 317.00 | 1 447 817.00 | 277 500.00 | 1 725 317.00 |