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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 077.00 | 6 426.00 | 651.00 | 7 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 566.00 | 11 317.00 | 1 249.00 | 12 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 982.00 | 39 021.00 | 25 961.00 | 64 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 176.00 | 56 764.00 | 99 412.00 | 156 176.00 |
BT Marchandises | 30 195.00 | | 30 195.00 | 30 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 453.00 | 1 700.00 | 169 753.00 | 171 453.00 |
BZ Autres créances | 38 723.00 | | 38 723.00 | 38 723.00 |
CF Disponibilités | 16 169.00 | | 16 169.00 | 16 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 516.00 | 1 700.00 | 258 816.00 | 260 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 692.00 | 58 464.00 | 358 228.00 | 416 692.00 |
CU Autres participations | 57 155.00 | | 57 155.00 | 57 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 18 000.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 29 629.00 | 19 500.00 | | 29 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 855.00 | 29 629.00 | | 28 855.00 |
DL TOTAL (I) | 97 783.00 | 68 929.00 | | 97 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 353.00 | 3 015.00 | | 16 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 736.00 | 15 927.00 | | 21 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 784.00 | 64 674.00 | | 103 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 216.00 | 75 618.00 | | 95 216.00 |
EA Autres dettes | 23 356.00 | 28 172.00 | | 23 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 444.00 | 187 406.00 | | 260 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 228.00 | 256 335.00 | | 358 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 854 116.00 | | 854 116.00 | 854 116.00 |
FG Production vendue services | 596 159.00 | | 596 159.00 | 596 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 275.00 | | 1 450 275.00 | 1 450 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 738.00 | 1 692.00 | | 2 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 738.00 | 1 692.00 | | 2 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 815.00 | 3 175.00 | | 2 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 815.00 | 3 175.00 | | 2 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -1 483.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 320.00 | 6 240.00 | | 6 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 781.00 | 1 002 444.00 | | 1 467 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 927.00 | 972 815.00 | | 1 438 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 855.00 | 29 629.00 | | 28 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 994.00 | | 25 514.00 | 138 994.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 332.00 | 71 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 332.00 | 156 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 140.00 | | 3 503.00 | 16 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 735.00 | | 14 246.00 | 50 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 119.00 | | 7 764.00 | 72 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 386.00 | 8 378.00 | | 48 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 140.00 | 1 604.00 | | 16 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 247.00 | 6 775.00 | | 32 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 784.00 | 103 784.00 | | 103 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 284.00 | 33 284.00 | | 33 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
UX Autres créances clients | 169 413.00 | | | 169 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 353.00 | 5 529.00 | 10 824.00 | 16 353.00 |
VI Groupe et associés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 548.00 | 214 152.00 | 14 396.00 | 228 548.00 |
VW T.V.A. | 36 549.00 | 36 549.00 | | 36 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 444.00 | 249 620.00 | 10 824.00 | 260 444.00 |