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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 566.00 | 12 317.00 | 248.00 | 12 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 001.00 | 56 231.00 | 31 770.00 | 88 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 748.00 | 75 625.00 | 184 122.00 | 259 748.00 |
BT Marchandises | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 726.00 | | 331 726.00 | 331 726.00 |
BZ Autres créances | 36 699.00 | | 36 699.00 | 36 699.00 |
CF Disponibilités | 60 672.00 | | 60 672.00 | 60 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 027.00 | | 452 027.00 | 452 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 775.00 | 75 625.00 | 636 149.00 | 711 775.00 |
CU Autres participations | 57 155.00 | | 57 155.00 | 57 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 94 970.00 | 56 533.00 | | 94 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 347.00 | 38 436.00 | | 45 347.00 |
DL TOTAL (I) | 181 568.00 | 136 220.00 | | 181 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 345.00 | 11 375.00 | | 96 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 850.00 | 4 389.00 | | 15 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 008.00 | 164 664.00 | | 150 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 537.00 | 158 950.00 | | 164 537.00 |
EA Autres dettes | 27 839.00 | 26 099.00 | | 27 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 581.00 | 365 479.00 | | 454 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 149.00 | 501 700.00 | | 636 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 115.00 | | 100 633.00 | 159 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 643.00 | | 80 000.00 | 19 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 521.00 | | 20 481.00 | 67 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 952.00 | | 152.00 | 71 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 570.00 | 10 055.00 | | 65 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 894.00 | 500.00 | | 18 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 676.00 | 9 555.00 | | 46 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 008.00 | 150 008.00 | | 150 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 691.00 | 33 691.00 | | 33 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 473.00 | 43 473.00 | | 43 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
UX Autres créances clients | 331 727.00 | 331 727.00 | | 331 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VB T. V. A. | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 157.00 | 24 904.00 | 71 253.00 | 96 157.00 |
VI Groupe et associés | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 856.00 | 374 907.00 | 14 949.00 | 389 856.00 |
VW T.V.A. | 74 075.00 | 74 075.00 | | 74 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 582.00 | 383 329.00 | 71 253.00 | 454 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |