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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 998.00 | 36 998.00 | | 36 998.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 058.00 | 4 721.00 | 3 337.00 | 8 058.00 |
040 Immobilisations financières | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 809.00 | 41 718.00 | 6 091.00 | 47 809.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 606.00 | | 27 606.00 | 27 606.00 |
072 Créances – Autres | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
084 Disponibilités | 27 592.00 | | 27 592.00 | 27 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 980.00 | | 56 980.00 | 56 980.00 |
110 Total général Actif | 104 689.00 | 41 718.00 | 62 971.00 | 104 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 208.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 735.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 179 266.00 | | | 179 266.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 476.00 | | | 187 476.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 477.00 | | | 187 477.00 |
242 Autres charges externes. | 34 576.00 | | | 34 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 978.00 | | | 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 800.00 | | | 110 800.00 |
252 Charges sociales | 27 062.00 | | | 27 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 934.00 | | | 185 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
280 Produits financiers | 109.00 | | | 109.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
294 Charges financières | 339.00 | | | 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 835.00 | | | 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 976.00 | | | 55 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -477.00 | | | -477.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 878.00 | | | 1 878.00 |