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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 998.00 | 36 998.00 | | 36 998.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 058.00 | 6 025.00 | 2 032.00 | 8 058.00 |
040 Immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 805.00 | 43 023.00 | 14 782.00 | 57 805.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
072 Créances – Autres | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
084 Disponibilités | 40 151.00 | | 40 151.00 | 40 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 193.00 | | 71 193.00 | 71 193.00 |
110 Total général Actif | 128 998.00 | 43 023.00 | 85 975.00 | 128 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 208.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 021.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 576.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 283 070.00 | | | 283 070.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 334 401.00 | | | 334 401.00 |
222 Production stockée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 647.00 | | | 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 048.00 | | | 343 048.00 |
242 Autres charges externes. | 50 446.00 | | | 50 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 978.00 | | | 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 218 466.00 | | | 218 466.00 |
252 Charges sociales | 48 012.00 | | | 48 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 728.00 | | | 340 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
294 Charges financières | 580.00 | | | 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 576.00 | | | 22 576.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 809.00 | | | 47 809.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 576.00 | | | 22 576.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 618.00 | | | 3 618.00 |