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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 181.00 | 49 181.00 | | 49 181.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 630 139.00 | 179 363.00 | 450 777.00 | 630 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 722.00 | 12 379.00 | 343.00 | 12 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 238.00 | 247 118.00 | 541 120.00 | 788 238.00 |
CF Disponibilités | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 959.00 | 247 118.00 | 541 841.00 | 788 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 235.00 | -71 402.00 | | -60 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 248.00 | 11 167.00 | | 10 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 867.00 | 58 468.00 | | 54 867.00 |
DL TOTAL (I) | 5 880.00 | -767.00 | | 5 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 709.00 | 175 739.00 | | 159 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 569.00 | 381 385.00 | | 370 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 907.00 | | 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 369.00 | 488.00 | | 2 369.00 |
EA Autres dettes | 2 570.00 | 1 590.00 | | 2 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 535 961.00 | 561 499.00 | | 535 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 841.00 | 560 732.00 | | 541 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 961.00 | 561 499.00 | | 535 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 950.00 | 14 672.00 | 35 622.00 | 20 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 950.00 | 14 672.00 | 35 622.00 | 20 950.00 |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 510.00 | 43 756.00 | | 39 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 262.00 | 32 589.00 | | 29 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 248.00 | 11 167.00 | | 10 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 238.00 | | | 788 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 181.00 | | | 49 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 862.00 | | | 732 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 869.00 | 17 249.00 | | 229 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 181.00 | | | 49 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 493.00 | 17 249.00 | | 174 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 630.00 | 1 820.00 | 1 810.00 | 3 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 709.00 | 159 709.00 | | 159 709.00 |
VI Groupe et associés | 366 939.00 | 366 939.00 | | 366 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 241.00 | | | 24 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 534 151.00 | 1 810.00 | |