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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 181.00 | 49 181.00 | | 49 181.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 630 139.00 | 210 921.00 | 419 218.00 | 630 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 238.00 | 279 020.00 | 509 218.00 | 788 238.00 |
CF Disponibilités | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 959.00 | 279 020.00 | 509 939.00 | 788 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 387.00 | -49 987.00 | | -41 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 234.00 | 8 599.00 | | 5 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 665.00 | 51 266.00 | | 47 665.00 |
DL TOTAL (I) | 12 512.00 | 10 879.00 | | 12 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 734.00 | 141 042.00 | | 124 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 482.00 | 369 490.00 | | 369 482.00 |
EA Autres dettes | 3 211.00 | 2 790.00 | | 3 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 497 428.00 | 514 642.00 | | 497 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 939.00 | 525 521.00 | | 509 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 428.00 | 514 642.00 | | 497 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 090.00 | 10 050.00 | 37 140.00 | 27 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 090.00 | 10 050.00 | 37 140.00 | 27 090.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 3 601.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 741.00 | 40 710.00 | | 40 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 507.00 | 32 110.00 | | 35 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 234.00 | 8 599.00 | | 5 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 238.00 | | | 788 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 181.00 | | | 49 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 862.00 | | | 732 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 438.00 | 15 582.00 | | 263 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 181.00 | | | 49 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 062.00 | 15 582.00 | | 208 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 734.00 | 124 734.00 | | 124 734.00 |
VI Groupe et associés | 368 952.00 | 368 952.00 | | 368 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 428.00 | 496 898.00 | 530.00 | 497 428.00 |