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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 148.00 | 4 077.00 | 70.00 | 4 148.00 |
AH Fonds commercial | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 526.00 | 6 076.00 | 8 450.00 | 14 526.00 |
AP Constructions | 32 771.00 | | 32 771.00 | 32 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 937.00 | 136 691.00 | 39 245.00 | 175 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 122.00 | 361 132.00 | 136 990.00 | 498 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 104.00 | | 123 104.00 | 123 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 748.00 | | 35 748.00 | 35 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 855.00 | 507 976.00 | 632 879.00 | 1 140 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 121.00 | | 255 121.00 | 255 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 397 758.00 | | 5 397 758.00 | 5 397 758.00 |
BZ Autres créances | 918 676.00 | | 918 676.00 | 918 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 248 850.00 | | 248 850.00 | 248 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 824 886.00 | | 6 824 886.00 | 6 824 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 965 742.00 | 507 976.00 | 7 457 766.00 | 7 965 742.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 519 185.00 | | | 519 185.00 |
DH Report à nouveau | -197 594.00 | | | -197 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -952 826.00 | | | -952 826.00 |
DL TOTAL (I) | -81 235.00 | | | -81 235.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 211 533.00 | | | 3 211 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 528 054.00 | | | 3 528 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 342.00 | | | 716 342.00 |
EA Autres dettes | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 482 001.00 | | | 7 482 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 457 766.00 | | | 7 457 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 482 001.00 | | | 7 482 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 346 121.00 | | 17 346 121.00 | 17 346 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 346 121.00 | | 17 346 121.00 | 17 346 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 374 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -28 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 620 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 262 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 365 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 372.00 | |
GE Autres charges | | | 28 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 127 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -753 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -810 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 139.00 | | | 27 139.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 533.00 | | | 35 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 190.00 | | | 55 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 735.00 | | | 121 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 924.00 | | | 177 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 391.00 | | | -142 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 410 576.00 | | | 17 410 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 363 402.00 | | | 18 363 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -952 826.00 | | | -952 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 408.00 | | 302 188.00 | 1 107 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 607.00 | 166 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 741.00 | 1 140 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 111 278.00 | 267 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 855.00 | 706 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 553.00 | | 398.00 | 378 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 298.00 | | 169 386.00 | 572 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 555.00 | | 132 404.00 | 156 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 992.00 | 214 106.00 | 138 124.00 | 431 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 768.00 | 107 663.00 | 111 279.00 | 13 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 224.00 | 106 443.00 | 26 845.00 | 418 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 700.00 | 57 000.00 | 34 700.00 | 34 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 700.00 | 57 000.00 | 34 700.00 | 34 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 000.00 | 34 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 211 533.00 | 3 211 533.00 | | 3 211 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 528 054.00 | 3 528 054.00 | | 3 528 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 017.00 | 129 017.00 | | 129 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 579.00 | 223 579.00 | | 223 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 104.00 | | | 123 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 748.00 | | | 35 748.00 |
UX Autres créances clients | 5 397 758.00 | | | 5 397 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 412 818.00 | | | 412 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400.00 | | | 400.00 |
VP Divers | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 531.00 | 49 531.00 | | 49 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 301.00 | | | 491 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 479 615.00 | 6 320 763.00 | 158 852.00 | 6 479 615.00 |
VW T.V.A. | 314 214.00 | 314 214.00 | | 314 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 482 000.00 | 7 482 000.00 | | 7 482 000.00 |