| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 546.00 | 4 210.00 | 335.00 | 4 546.00 |
AH Fonds commercial | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 526.00 | 10 918.00 | 3 608.00 | 14 526.00 |
AP Constructions | 32 771.00 | | 32 771.00 | 32 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 324.00 | 155 336.00 | 30 987.00 | 186 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 847.00 | 411 595.00 | 142 253.00 | 553 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 412.00 | | 139 412.00 | 139 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 748.00 | | 35 748.00 | 35 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 641.00 | 582 059.00 | 642 582.00 | 1 224 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 214.00 | | 172 214.00 | 172 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 852 213.00 | 149 617.00 | 2 702 595.00 | 2 852 213.00 |
BZ Autres créances | 824 361.00 | | 824 361.00 | 824 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 251 575.00 | | 251 575.00 | 251 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 104 237.00 | 149 617.00 | 3 954 619.00 | 4 104 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 328 877.00 | 731 676.00 | 4 597 201.00 | 5 328 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 179 541.00 | | | 179 541.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -631 235.00 | | | -631 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 284.00 | | | 933 284.00 |
DL TOTAL (I) | 852 050.00 | | | 852 050.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 318.00 | | | 201 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 922 682.00 | | | 2 922 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 721.00 | | | 460 721.00 |
EA Autres dettes | 128 581.00 | | | 128 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 715 151.00 | | | 3 715 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 597 201.00 | | | 4 597 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 715 151.00 | | | 3 715 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 318.00 | | | 201 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 142 567.00 | | 14 142 567.00 | 14 142 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 142 567.00 | | 14 142 567.00 | 14 142 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 655 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 409 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 146 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 294 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 617.00 | |
GE Autres charges | | | 67 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 644 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 988 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 538 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 539 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 462 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 473 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 513 172.00 | | | 513 172.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 009.00 | | | 47 009.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 851.00 | | | 85 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 451.00 | | | 53 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 573 782.00 | | | 573 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627 233.00 | | | 627 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541 382.00 | | | -541 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 280 861.00 | | | 18 280 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 347 577.00 | | | 17 347 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933 284.00 | | | 933 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 855.00 | | 255 326.00 | 1 140 855.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 748.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 104.00 | 182 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 540.00 | 1 224 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 436.00 | 773 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 673.00 | | 398.00 | 267 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 829.00 | | 115 516.00 | 706 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 352.00 | | 139 412.00 | 166 352.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 967.00 | | | 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 976.00 | 109 035.00 | 34 952.00 | 507 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 152.00 | 4 975.00 | | 10 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 823.00 | 104 059.00 | 34 952.00 | 497 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | | 27 000.00 | 57 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 149 617.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 149 617.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 57 000.00 | 149 617.00 | 27 000.00 | 57 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 617.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 922 681.00 | 2 922 681.00 | | 2 922 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 143.00 | 136 143.00 | | 136 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 451.00 | 200 451.00 | | 200 451.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 412.00 | | | 139 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 748.00 | | | 35 748.00 |
UX Autres créances clients | 2 672 671.00 | | | 2 672 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 983.00 | | | 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 540.00 | | | 179 540.00 |
VB T. V. A. | 408 109.00 | | | 408 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 317.00 | 201 317.00 | | 201 317.00 |
VP Divers | 71 801.00 | | | 71 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 408.00 | | | 343 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 855 454.00 | 3 500 753.00 | 354 700.00 | 3 855 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 462 443.00 | 3 462 443.00 | | 3 462 443.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |