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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 140.00 | 4 858.00 | 282.00 | 5 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 658.00 | 19 222.00 | 5 436.00 | 24 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 339.00 | 324 080.00 | 1 525 259.00 | 1 849 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 612.00 | | 120 612.00 | 120 612.00 |
BZ Autres créances | 867 375.00 | | 867 375.00 | 867 375.00 |
CF Disponibilités | 33 852.00 | | 33 852.00 | 33 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 442.00 | | 1 032 442.00 | 1 032 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 781.00 | 324 080.00 | 2 557 701.00 | 2 881 781.00 |
CU Autres participations | 1 819 541.00 | 300 000.00 | 1 519 541.00 | 1 819 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 099 421.00 | | | 1 099 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 884.00 | | | -339 884.00 |
DL TOTAL (I) | 847 537.00 | | | 847 537.00 |
DP Provisions pour risques | 52 020.00 | | | 52 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 020.00 | | | 52 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 427.00 | | | 373 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 536.00 | | | 946 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 548.00 | | | 66 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 090.00 | | | 157 090.00 |
EA Autres dettes | 113 410.00 | | | 113 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 144.00 | | | 1 658 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 701.00 | | | 2 557 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 580.00 | | | 1 418 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
FG Production vendue services | 691 806.00 | | 691 806.00 | 691 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 441.00 | | 692 441.00 | 692 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 065.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 020.00 | | | 52 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 360.00 | | | 54 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 360.00 | | | -54 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 892.00 | | | -39 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 652.00 | | | 740 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 536.00 | | | 1 080 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339 884.00 | | | -339 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 984.00 | | 2 755.00 | 1 855 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 400.00 | 1 819 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 400.00 | 1 849 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 203.00 | | 1 455.00 | 23 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 827 641.00 | | 1 300.00 | 1 827 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 015.00 | 4 065.00 | | 20 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 278.00 | 580.00 | | 4 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 737.00 | 3 485.00 | | 15 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 020.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 300 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 352 020.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 300 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 548.00 | 66 548.00 | | 66 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 268.00 | 51 268.00 | | 51 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 399.00 | 37 399.00 | | 37 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 410.00 | 113 410.00 | | 113 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UX Autres créances clients | 120 612.00 | | | 120 612.00 |
VB T. V. A. | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
VC Groupe et associés | 786 110.00 | | | 786 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 864.00 | 133 299.00 | 239 564.00 | 372 864.00 |
VI Groupe et associés | 946 536.00 | 946 536.00 | | 946 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 300.00 | | | 129 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 859.00 | | | 97 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 491.00 | | | 53 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 590.00 | 998 590.00 | | 998 590.00 |
VW T.V.A. | 40 148.00 | 40 148.00 | | 40 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 144.00 | 1 418 580.00 | 239 564.00 | 1 658 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 438.00 | | | 37 438.00 |
ST Autres comptes | 114 165.00 | | | 114 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 930.00 | | | 101 930.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 226 238.00 | | | 226 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 990.00 | | | 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 625.00 | | | 130 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 285.00 | | | 23 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 534.00 | | | 253 534.00 |