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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 615.00 | 21 067.00 | 9 548.00 | 30 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 693 336.00 | 326 207.00 | 2 367 129.00 | 2 693 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 176.00 | | 82 176.00 | 82 176.00 |
BZ Autres créances | 561 150.00 | | 561 150.00 | 561 150.00 |
CF Disponibilités | 104 515.00 | | 104 515.00 | 104 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 513.00 | | 757 513.00 | 757 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 454 938.00 | 326 207.00 | 3 128 731.00 | 3 454 938.00 |
CU Autres participations | 2 657 581.00 | 300 000.00 | 2 357 581.00 | 2 657 581.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 759 537.00 | | | 759 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 283.00 | | | 239 283.00 |
DK Provisions réglementées | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 209.00 | | | 1 092 209.00 |
DP Provisions pour risques | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 197.00 | | | 919 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 933.00 | | | 751 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 133.00 | | | 49 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 477.00 | | | 96 477.00 |
EA Autres dettes | 203 346.00 | | | 203 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303.00 | | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 020 389.00 | | | 2 020 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 128 731.00 | | | 3 128 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 205.00 | | | 1 361 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 702.00 | | 616 702.00 | 616 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 702.00 | | 616 702.00 | 616 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 127.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 887.00 | | | 35 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 075.00 | | | 48 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 663.00 | | | 41 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 292.00 | | | -5 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 692.00 | | | 902 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 409.00 | | | 663 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 283.00 | | | 239 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 339.00 | | 843 997.00 | 1 849 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 657 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 693 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 658.00 | | 5 957.00 | 24 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 819 541.00 | | 838 040.00 | 1 819 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 080.00 | 2 127.00 | | 24 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 858.00 | 282.00 | | 4 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 222.00 | 1 845.00 | | 19 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 389.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 020.00 | | 35 887.00 | 52 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 020.00 | 5 389.00 | 35 887.00 | 352 020.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 389.00 | 35 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 133.00 | 49 133.00 | | 49 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 036.00 | 42 036.00 | | 42 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 346.00 | 203 346.00 | | 203 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UX Autres créances clients | 82 176.00 | | | 82 176.00 |
VB T. V. A. | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
VC Groupe et associés | 467 874.00 | | | 467 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 643.00 | 259 458.00 | 149 322.00 | 918 643.00 |
VI Groupe et associés | 751 933.00 | 751 933.00 | | 751 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 648 000.00 | | | 648 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 003.00 | | | 107 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 663.00 | | | 69 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 997.00 | 652 997.00 | | 652 997.00 |
VW T.V.A. | 32 222.00 | 32 222.00 | | 32 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 389.00 | 1 361 205.00 | 149 322.00 | 2 020 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 488.00 | | | 37 488.00 |
ST Autres comptes | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 134.00 | | | 125 134.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 252 499.00 | | | 252 499.00 |
YT Sous‐traitance | 224.00 | | | 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 991.00 | | | 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 426.00 | | | 113 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 738.00 | | | 44 738.00 |
ZE Dividendes | -339 884.00 | | | -339 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 346.00 | | | 252 346.00 |