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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 126.00 | 124 801.00 | 42 325.00 | 167 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 227.00 | 2 823.00 | 2 404.00 | 5 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 673.00 | 128 625.00 | 55 048.00 | 183 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 752.00 | 3 200.00 | 21 552.00 | 24 752.00 |
BZ Autres créances | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 963.00 | | 198 963.00 | 198 963.00 |
CF Disponibilités | 286 749.00 | | 286 749.00 | 286 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 601.00 | 3 200.00 | 513 401.00 | 516 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 273.00 | 131 825.00 | 568 449.00 | 700 273.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 309 690.00 | | | 309 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 892.00 | | | 103 892.00 |
DL TOTAL (I) | 430 082.00 | | | 430 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 653.00 | | | 34 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 162.00 | | | 21 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 415.00 | | | 34 415.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 365.00 | | | 42 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 367.00 | | | 138 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 449.00 | | | 568 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 172.00 | | | 116 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 799.00 | | 412 799.00 | 412 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 799.00 | | 412 799.00 | 412 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 275.00 | | | 29 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 113.00 | | | 453 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 221.00 | | | 349 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 892.00 | | | 103 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 597.00 | | 1 232.00 | 182 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156.00 | 10 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156.00 | 183 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 270.00 | | 1 083.00 | 171 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 327.00 | | 149.00 | 10 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 736.00 | 17 889.00 | | 110 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 736.00 | 17 889.00 | | 109 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 365.00 | 42 365.00 | | 42 365.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149.00 | | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 653.00 | 12 458.00 | 22 195.00 | 34 653.00 |
VI Groupe et associés | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897.00 | | | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 962.00 | 29 813.00 | 149.00 | 29 962.00 |
VW T.V.A. | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 367.00 | 116 172.00 | 22 195.00 | 138 367.00 |