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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 126.00 | 141 846.00 | 25 280.00 | 167 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 313.00 | 3 771.00 | 2 542.00 | 6 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 071.00 | | 37 071.00 | 37 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 681.00 | 146 617.00 | 75 063.00 | 221 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 169.00 | 3 200.00 | 24 969.00 | 28 169.00 |
BZ Autres créances | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 254 092.00 | | 254 092.00 | 254 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 432.00 | 3 200.00 | 288 232.00 | 291 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 113.00 | 149 817.00 | 363 295.00 | 513 113.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 120 102.00 | | | 120 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 055.00 | | | 103 055.00 |
DL TOTAL (I) | 232 986.00 | | | 232 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 071.00 | | | 41 071.00 |
EA Autres dettes | 952.00 | | | 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 544.00 | | | 38 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 309.00 | | | 130 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 295.00 | | | 363 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 735.00 | | | 120 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 448.00 | | 397 448.00 | 397 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 448.00 | | 397 448.00 | 397 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 993.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 850.00 | | | -2 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 133.00 | | | 24 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 690.00 | | | 439 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 635.00 | | | 336 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 055.00 | | | 103 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 673.00 | 36 922.00 | 1 086.00 | 183 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 353.00 | | 1 086.00 | 172 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 320.00 | 36 922.00 | | 10 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 625.00 | 17 993.00 | | 128 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 625.00 | 17 993.00 | | 127 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 488.00 | 28 488.00 | | 28 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 544.00 | 38 544.00 | | 38 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 071.00 | | | 37 071.00 |
UX Autres créances clients | 24 329.00 | | | 24 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 722.00 | | | 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 195.00 | 12 621.00 | 9 574.00 | 22 195.00 |
VI Groupe et associés | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897.00 | | | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 317.00 | 37 246.00 | 37 071.00 | 74 317.00 |
VW T.V.A. | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 309.00 | 120 735.00 | 9 574.00 | 130 309.00 |