| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 836.00 | 6 353.00 | 3 482.00 | 9 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 936.00 | 18 841.00 | 9 094.00 | 27 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 772.00 | 25 194.00 | 12 577.00 | 37 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 242.00 | | 76 242.00 | 76 242.00 |
BZ Autres créances | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
CF Disponibilités | 206 001.00 | | 206 001.00 | 206 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 744.00 | | 323 744.00 | 323 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 516.00 | 25 194.00 | 336 322.00 | 361 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 177 726.00 | 155 140.00 | | 177 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 448.00 | 38 986.00 | | 20 448.00 |
DL TOTAL (I) | 200 375.00 | 196 326.00 | | 200 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 758.00 | 2 093.00 | | 56 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 652.00 | 30 867.00 | | 50 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 701.00 | 30 573.00 | | 27 701.00 |
EA Autres dettes | 837.00 | 318.00 | | 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 948.00 | 63 851.00 | | 135 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 322.00 | 260 176.00 | | 336 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 625.00 | 21 417.00 | 442 042.00 | 420 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 957.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 417.00 | 4 020.00 | | 6 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 417.00 | 4 020.00 | | 6 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 661.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 661.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 417.00 | 359.00 | | 6 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 084.00 | 7 227.00 | | 3 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 013.00 | 491 066.00 | | 452 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 564.00 | 452 079.00 | | 431 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 448.00 | 38 986.00 | | 20 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 403.00 | | 11 068.00 | 27 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699.00 | 37 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 37 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 403.00 | | 11 068.00 | 27 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 166.00 | 2 728.00 | 699.00 | 23 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 166.00 | 2 728.00 | 699.00 | 23 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 653.00 | 50 653.00 | | 50 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UX Autres créances clients | 76 243.00 | | | 76 243.00 |
VB T. V. A. | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
VI Groupe et associés | 56 758.00 | 56 758.00 | | 56 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 916.00 | 101 916.00 | | 101 916.00 |
VW T.V.A. | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 949.00 | 135 949.00 | | 135 949.00 |