| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 453.00 | 47 999.00 | 18 453.00 | 66 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 525.00 | 59 071.00 | 18 453.00 | 77 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 622.00 | | 51 622.00 | 51 622.00 |
BZ Autres créances | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
CF Disponibilités | 87 935.00 | | 87 935.00 | 87 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 107.00 | | 161 107.00 | 161 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 633.00 | 59 071.00 | 179 561.00 | 238 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 113 585.00 | 183 219.00 | | 113 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 524.00 | -69 633.00 | | -4 524.00 |
DL TOTAL (I) | 111 261.00 | 115 785.00 | | 111 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 672.00 | 19 234.00 | | 9 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 828.00 | 2 328.00 | | 6 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 959.00 | 15 306.00 | | 19 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 224.00 | 29 926.00 | | 30 224.00 |
EA Autres dettes | 1 614.00 | 843.00 | | 1 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 300.00 | 67 639.00 | | 68 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 561.00 | 183 425.00 | | 179 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 300.00 | 57 975.00 | | 68 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 333 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 333 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 480.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 90.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 90.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480.00 | -90.00 | | 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 756.00 | 243 833.00 | | 334 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 281.00 | 313 466.00 | | 339 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 524.00 | -69 634.00 | | -4 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 855.00 | | | 77 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 77 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330.00 | 77 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 855.00 | | | 77 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 921.00 | 9 480.00 | 330.00 | 49 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 921.00 | 9 480.00 | 330.00 | 49 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
UX Autres créances clients | 51 623.00 | 51 623.00 | | 51 623.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VI Groupe et associés | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 944.00 | 55 944.00 | | 55 944.00 |
VW T.V.A. | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 300.00 | 68 300.00 | | 68 300.00 |