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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 566 568.00 | 7 508 551.00 | 92 058 017.00 | 99 566 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 635.00 | | 164 635.00 | 164 635.00 |
BZ Autres créances | 2 292 928.00 | | 2 292 928.00 | 2 292 928.00 |
CF Disponibilités | 212 142.00 | | 212 142.00 | 212 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 669 705.00 | | 2 669 705.00 | 2 669 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 236 273.00 | 7 508 551.00 | 94 727 722.00 | 102 236 273.00 |
CU Autres participations | 99 538 844.00 | 7 480 827.00 | 92 058 017.00 | 99 538 844.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 517 430.00 | | | 1 517 430.00 |
DH Report à nouveau | | -484 798.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 589.00 | 2 005 928.00 | | 890 589.00 |
DK Provisions réglementées | 851 548.00 | 853 367.00 | | 851 548.00 |
DL TOTAL (I) | 3 300 267.00 | 2 411 497.00 | | 3 300 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 636.00 | 28 945.00 | | 38 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 636.00 | 28 945.00 | | 38 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 91 199 818.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 287.00 | 71.00 | | 2 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 821.00 | 164 675.00 | | 143 821.00 |
EA Autres dettes | 91 242 554.00 | 4 206 435.00 | | 91 242 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 388 819.00 | 95 571 000.00 | | 91 388 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 727 722.00 | 98 011 442.00 | | 94 727 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 350.00 | | 258 350.00 | 258 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 350.00 | | 258 350.00 | 258 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 401 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 089.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 409 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 013 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 027 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 387 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 550 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 938 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 089 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 819.00 | 5 180.00 | | 1 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 820.00 | 5 180.00 | | 1 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 819.00 | 5 180.00 | | 1 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 208 194.00 | -1 332 867.00 | | -1 208 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 293 571.00 | 6 138 285.00 | | 5 293 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 402 982.00 | 4 132 357.00 | | 4 402 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 589.00 | 2 005 928.00 | | 890 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 566 567.00 | | | 99 566 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 538 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 99 566 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 27 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 723.00 | | | 27 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 538 844.00 | | | 99 538 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 904.00 | 1 819.00 | | 25 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 904.00 | 1 819.00 | | 25 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 853 367.00 | | 1 819.00 | 853 367.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 945.00 | 15 089.00 | 5 398.00 | 28 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 093 000.00 | 1 387 827.00 | | 6 093 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 975 312.00 | 1 402 916.00 | 7 217.00 | 6 975 312.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 089.00 | 5 398.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 387 827.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 819.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 714.00 | 52 714.00 | | 52 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 991.00 | 54 991.00 | | 54 991.00 |
UX Autres créances clients | 164 635.00 | | | 164 635.00 |
VB T. V. A. | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VC Groupe et associés | 94.00 | | | 94.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 91 242 554.00 | 91 242 554.00 | | 91 242 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 994 679.00 | | | 994 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 194 357.00 | | | 92 194 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 291 139.00 | | | 2 291 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 457 563.00 | 2 457 563.00 | | 2 457 563.00 |
VW T.V.A. | 27 439.00 | 27 439.00 | | 27 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 388 819.00 | 91 388 819.00 | | 91 388 819.00 |