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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 99 538 844.00 | 7 480 827.00 | 92 058 017.00 | 99 538 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 538 722.00 | | 538 722.00 | 538 722.00 |
CF Disponibilités | 15 449.00 | | 15 449.00 | 15 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 171.00 | | 554 171.00 | 554 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 093 015.00 | 7 480 827.00 | 92 612 188.00 | 100 093 015.00 |
CU Autres participations | 99 538 844.00 | 7 480 827.00 | 92 058 017.00 | 99 538 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 517 430.00 | 1 517 430.00 | | 1 517 430.00 |
DH Report à nouveau | 3 206 991.00 | 890 589.00 | | 3 206 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 107 781.00 | 2 316 401.00 | | -5 107 781.00 |
DK Provisions réglementées | 851 548.00 | 851 548.00 | | 851 548.00 |
DL TOTAL (I) | 508 888.00 | 5 616 669.00 | | 508 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 511.00 | 6 000.00 | | 9 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 972 013.00 | | |
EA Autres dettes | 92 093 789.00 | 87 970 418.00 | | 92 093 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 103 300.00 | 88 948 493.00 | | 92 103 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 612 188.00 | 94 565 161.00 | | 92 612 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 5 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 043 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 043 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 043 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 067 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 733.00 | | | 40 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696.00 | 4 348 638.00 | | 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 108 476.00 | 2 032 237.00 | | 5 108 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 107 781.00 | 2 316 401.00 | | -5 107 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 538 844.00 | | | 99 538 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 538 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 538 844.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 538 844.00 | | | 99 538 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 851 548.00 | | | 851 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 480 827.00 | | | 7 480 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 332 375.00 | | | 8 332 375.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VB T. V. A. | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VI Groupe et associés | 92 093 789.00 | 92 093 789.00 | | 92 093 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 534 887.00 | 534 887.00 | | 534 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 722.00 | 538 722.00 | | 538 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 103 300.00 | 92 103 300.00 | | 92 103 300.00 |