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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 574.00 | 6 157.00 | 417.00 | 6 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 792.00 | 14 753.00 | 4 039.00 | 18 792.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 287.00 | 20 910.00 | 35 376.00 | 56 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 003.00 | | 452 003.00 | 452 003.00 |
BZ Autres créances | 64 377.00 | | 64 377.00 | 64 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 199.00 | | 44 199.00 | 44 199.00 |
CF Disponibilités | 28 610.00 | | 28 610.00 | 28 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 125.00 | | 595 125.00 | 595 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 412.00 | 20 910.00 | 630 501.00 | 651 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 856.00 | | | 102 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 676.00 | | | 74 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 242.00 | | | -35 242.00 |
DL TOTAL (I) | 163 089.00 | | | 163 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 239.00 | | | 245 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 730.00 | | | 141 730.00 |
EA Autres dettes | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 412.00 | | | 467 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 501.00 | | | 630 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 412.00 | | | 467 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 977.00 | | 23 977.00 | 23 977.00 |
FG Production vendue services | 1 109 163.00 | | 1 109 163.00 | 1 109 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 140.00 | | 1 133 140.00 | 1 133 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 776.00 | |
GE Autres charges | | | 16 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 334.00 | | | 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | | | -356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 458.00 | | | 1 168 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 700.00 | | | 1 203 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 242.00 | | | -35 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 820.00 | | 30 366.00 | 58 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 900.00 | 56 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 900.00 | 18 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 880.00 | | 694.00 | 5 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 019.00 | | 9 672.00 | 42 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 920.00 | | 20 000.00 | 10 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 033.00 | 3 776.00 | 32 900.00 | 50 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 034.00 | 122.00 | | 6 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 999.00 | 3 654.00 | 32 900.00 | 43 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 239.00 | 245 239.00 | | 245 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 576.00 | 47 576.00 | | 47 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
UX Autres créances clients | 452 003.00 | | | 452 003.00 |
VB T. V. A. | 40 722.00 | | | 40 722.00 |
VC Groupe et associés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 235.00 | 522 315.00 | 30 920.00 | 553 235.00 |
VW T.V.A. | 76 604.00 | 76 604.00 | | 76 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 412.00 | 467 412.00 | | 467 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 022.00 | | | 141 022.00 |
ST Autres comptes | 48 950.00 | | | 48 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 151.00 | | | 36 151.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 329 805.00 | | | 329 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 294.00 | | | 232 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 122.00 | | | 160 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 555 930.00 | | | 555 930.00 |