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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 574.00 | 6 174.00 | 400.00 | 6 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 792.00 | 18 036.00 | 755.00 | 18 792.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 367.00 | 24 211.00 | 25 155.00 | 49 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 865.00 | | 248 865.00 | 248 865.00 |
BZ Autres créances | 53 140.00 | | 53 140.00 | 53 140.00 |
CF Disponibilités | 32 068.00 | | 32 068.00 | 32 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 008.00 | | 340 008.00 | 340 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 375.00 | 24 211.00 | 365 164.00 | 389 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 856.00 | | | 102 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 433.00 | | | 39 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 888.00 | | | -88 888.00 |
DL TOTAL (I) | 74 200.00 | | | 74 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 499.00 | | | 182 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 350.00 | | | 86 350.00 |
EA Autres dettes | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 963.00 | | | 290 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 164.00 | | | 365 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 963.00 | | | 290 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
FG Production vendue services | 828 010.00 | | 828 010.00 | 828 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 160.00 | | 834 160.00 | 834 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 658.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 910.00 | | | -5 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 078.00 | | | 859 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 967.00 | | | 947 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 888.00 | | | -88 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 287.00 | | | 56 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 920.00 | | | 30 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 910.00 | 3 301.00 | | 20 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 157.00 | 17.00 | | 6 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 753.00 | 3 283.00 | | 14 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 499.00 | 182 499.00 | | 182 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 248 865.00 | | | 248 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
VP Divers | 53 140.00 | | | 53 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 350.00 | 86 350.00 | | 86 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 940.00 | 307 940.00 | 24 000.00 | 331 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 963.00 | 290 963.00 | | 290 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |