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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 546.00 | 1 558.00 | 988.00 | 2 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 546.00 | 1 558.00 | 138 988.00 | 140 546.00 |
060 Stock marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 575.00 | 478.00 | 37 098.00 | 37 575.00 |
072 Créances – Autres | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
084 Disponibilités | 36 093.00 | | 36 093.00 | 36 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 986.00 | 478.00 | 76 508.00 | 76 986.00 |
110 Total général Actif | 217 532.00 | 2 036.00 | 215 496.00 | 217 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 496.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 873.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 546.00 | | | 140 546.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 052.00 | | | 29 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 478.00 | | | 478.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 478.00 | | | 478.00 |