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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 570.00 | 512.00 | 21 058.00 | 21 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 570.00 | 512.00 | 163 058.00 | 163 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 525.00 | 478.00 | 23 048.00 | 23 525.00 |
072 Créances – Autres | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
084 Disponibilités | 34 065.00 | | 34 065.00 | 34 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 196.00 | 478.00 | 57 719.00 | 58 196.00 |
110 Total général Actif | 221 766.00 | 989.00 | 220 777.00 | 221 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 833.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 481.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 135.00 | 206 827.00 | | 196 135.00 |
222 Production stockée | | -1 300.00 | | |
230 Autres produits | 12.00 | 2.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 146.00 | 206 010.00 | | 196 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115.00 | 1 128.00 | | 115.00 |
242 Autres charges externes. | 42 514.00 | 50 559.00 | | 42 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 428.00 | | | 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 640.00 | 764.00 | | 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 200.00 | 106 800.00 | | 115 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 584.00 | 343.00 | | 584.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 055.00 | 159 594.00 | | 159 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 091.00 | 46 416.00 | | 37 091.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 760.00 | 1 208.00 | | 760.00 |
300 Charges exceptionnelles | 994.00 | 869.00 | | 994.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 160.00 | 8 060.00 | | 6 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 177.00 | 36 279.00 | | 30 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 126.00 | | | 126.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 707.00 | | | 140 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 126.00 | | | 29 126.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 699.00 | | | 699.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 301.00 | | | 301.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 588.00 | | | 30 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 039.00 | | | 10 039.00 |