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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 204.00 | | 375 204.00 | 375 204.00 |
BZ Autres créances | 76 269.00 | | 76 269.00 | 76 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CF Disponibilités | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 833.00 | | 81 833.00 | 81 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 036.00 | | 457 036.00 | 457 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
CU Autres participations | 364 293.00 | | 364 293.00 | 364 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 286 808.00 | 283 345.00 | | 286 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 204.00 | 3 463.00 | | 19 204.00 |
DL TOTAL (I) | 449 013.00 | 429 808.00 | | 449 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | 1 545.00 | | 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 024.00 | 25 895.00 | | 8 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 036.00 | 455 703.00 | | 457 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 024.00 | 25 895.00 | | 8 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 989.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 989.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 042.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -53.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 928.00 | -5 640.00 | | -21 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 548.00 | 19 508.00 | | 10 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -8 657.00 | 16 045.00 | | -8 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 204.00 | 3 463.00 | | 19 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 513.00 | | 335 536.00 | 402 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 362 845.00 | 375 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 845.00 | 375 204.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 513.00 | | 335 536.00 | 402 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VI Groupe et associés | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 269.00 | | | 76 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 180.00 | 87 180.00 | | 87 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |