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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -139 040.00 | | -139 040.00 | -139 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 253.00 | | 464 253.00 | 464 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 168.00 | | 40 168.00 | 40 168.00 |
BZ Autres créances | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 833.00 | | 41 833.00 | 41 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 086.00 | | 506 086.00 | 506 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | -139 040.00 | | | -139 040.00 |
CU Autres participations | 603 293.00 | | 603 293.00 | 603 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 306 013.00 | 306 013.00 | | 306 013.00 |
DH Report à nouveau | -8 355.00 | | | -8 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 406.00 | -8 355.00 | | 47 406.00 |
DL TOTAL (I) | 488 063.00 | 440 657.00 | | 488 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 576.00 | 125.00 | | 3 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 024.00 | 7 878.00 | | 18 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 086.00 | 448 535.00 | | 506 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 024.00 | 7 878.00 | | 18 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 826.00 | | 45 826.00 | 45 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 826.00 | | 45 826.00 | 45 826.00 |
FQ Autres produits | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 663.00 | 9 119.00 | | 113 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 257.00 | 17 475.00 | | 66 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 406.00 | -8 355.00 | | 47 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 508.00 | | 788 342.00 | 372 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 696 097.00 | 500.00 | 464 253.00 | 696 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 696 097.00 | 500.00 | 464 253.00 | 696 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 508.00 | | 788 342.00 | 372 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -139 040.00 | -139 040.00 | | -139 040.00 |
UX Autres créances clients | 40 168.00 | 40 168.00 | | 40 168.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VI Groupe et associés | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -97 383.00 | -97 383.00 | | -97 383.00 |
VW T.V.A. | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |