| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 173.00 | | 16 173.00 | 16 173.00 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 920.00 | 105 333.00 | 15 587.00 | 120 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 984.00 | 112 224.00 | 239 760.00 | 351 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
BZ Autres créances | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CF Disponibilités | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 858.00 | | 13 858.00 | 13 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 842.00 | 112 224.00 | 253 618.00 | 365 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 598.00 | 3 506.00 | | 20 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 096.00 | 17 092.00 | | 19 096.00 |
DL TOTAL (I) | 50 694.00 | 31 598.00 | | 50 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 426.00 | 249 539.00 | | 184 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 844.00 | 38 328.00 | | 13 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 654.00 | 19 333.00 | | 4 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 924.00 | 307 215.00 | | 202 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 618.00 | 338 812.00 | | 253 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 495.00 | | 79 495.00 | 79 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 495.00 | | 79 495.00 | 79 495.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 092.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 570.00 | | | 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 370.00 | 3 016.00 | | 3 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 065.00 | 77 671.00 | | 80 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 969.00 | 60 579.00 | | 60 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 096.00 | 17 092.00 | | 19 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 984.00 | | | 351 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 173.00 | | | 224 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 811.00 | | | 127 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UX Autres créances clients | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
VB T. V. A. | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VI Groupe et associés | 184 426.00 | 184 426.00 | | 184 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VW T.V.A. | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 924.00 | 202 924.00 | | 202 924.00 |