| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 173.00 | | 16 173.00 | 16 173.00 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 920.00 | 117 425.00 | 3 495.00 | 120 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 984.00 | 124 316.00 | 227 668.00 | 351 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
BZ Autres créances | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CF Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 818.00 | 124 316.00 | 240 502.00 | 364 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 694.00 | 20 598.00 | | 39 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 248.00 | 19 096.00 | | 21 248.00 |
DL TOTAL (I) | 71 941.00 | 50 694.00 | | 71 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 711.00 | 184 426.00 | | 149 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 008.00 | 13 844.00 | | 12 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 834.00 | 4 654.00 | | 6 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 561.00 | 202 924.00 | | 168 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 502.00 | 253 618.00 | | 240 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 846.00 | | 79 846.00 | 79 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 846.00 | | 79 846.00 | 79 846.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545.00 | 570.00 | | 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545.00 | 570.00 | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 545.00 | 570.00 | | 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 750.00 | 3 370.00 | | 3 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 393.00 | 80 065.00 | | 80 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 145.00 | 60 969.00 | | 59 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 248.00 | 19 096.00 | | 21 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 984.00 | | | 351 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 173.00 | | | 224 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 811.00 | | | 127 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 224.00 | 12 092.00 | | 112 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 224.00 | 12 092.00 | | 112 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
VB T. V. A. | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 149 711.00 | 149 711.00 | | 149 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
VW T.V.A. | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 561.00 | 168 561.00 | | 168 561.00 |