| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 379.00 | 257 700.00 | 18 678.00 | 276 379.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 799 071.00 | 1 009 419.00 | 789 653.00 | 1 799 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 741.00 | 243 175.00 | 128 566.00 | 371 741.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 873.00 | | 48 873.00 | 48 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 604 723.00 | 2 762 515.00 | 1 842 209.00 | 4 604 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 999 677.00 | 19 011.00 | 980 666.00 | 999 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 842 745.00 | 13 813.00 | 828 932.00 | 842 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 906 061.00 | | 1 906 061.00 | 1 906 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 176 257.00 | 73 396.00 | 4 102 861.00 | 4 176 257.00 |
BZ Autres créances | 2 899 102.00 | 187 293.00 | 2 711 809.00 | 2 899 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 052 966.00 | | 1 052 966.00 | 1 052 966.00 |
CF Disponibilités | 433 357.00 | | 433 357.00 | 433 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 465.00 | | 161 465.00 | 161 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 471 631.00 | 293 513.00 | 12 178 118.00 | 12 471 631.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 076 355.00 | 3 056 027.00 | 14 020 327.00 | 17 076 355.00 |
CU Autres participations | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 009 849.00 | 1 252 221.00 | 757 628.00 | 2 009 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 465 490.00 | 1 465 490.00 | | 1 465 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 026 207.00 | 2 026 207.00 | | 2 026 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 721.00 | 102 713.00 | | 142 721.00 |
DG Autres réserves | 1 035 793.00 | 1 035 793.00 | | 1 035 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 222 972.00 | 800 150.00 | | 1 222 972.00 |
DK Provisions réglementées | 132 424.00 | 206 358.00 | | 132 424.00 |
DL TOTAL (I) | 6 025 607.00 | 5 636 711.00 | | 6 025 607.00 |
DN Avances conditionnées | 126 000.00 | 140 000.00 | | 126 000.00 |
DO TOTAL (II) | 126 000.00 | 140 000.00 | | 126 000.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 267.00 | 1 258 193.00 | | 986 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 494.00 | 1 131 456.00 | | 94 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 486 937.00 | 1 190 848.00 | | 3 486 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 866.00 | 418 382.00 | | 393 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 993.00 | | |
EA Autres dettes | 2 719 004.00 | 2 633 324.00 | | 2 719 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 680 567.00 | 6 656 197.00 | | 7 680 567.00 |
ED (V) | 38 153.00 | 15 378.00 | | 38 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 020 327.00 | 12 448 285.00 | | 14 020 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 993 593.00 | 5 702 005.00 | | 6 993 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 771.00 | 6 092.00 | 71 863.00 | 65 771.00 |
FD Production vendue biens | 4 531 658.00 | 9 224 038.00 | 13 755 696.00 | 4 531 658.00 |
FG Production vendue services | 398 318.00 | 42 761.00 | 441 079.00 | 398 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 995 748.00 | 9 272 891.00 | 14 268 639.00 | 4 995 748.00 |
FM Production stockée | | | 78 636.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 594 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 913 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 988 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 431 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 430.00 | |
GE Autres charges | | | 33 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 628 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 966 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 893.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 939 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 183.00 | 15 763.00 | | 29 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 933.00 | 56 564.00 | | 73 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 117.00 | 72 327.00 | | 152 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361 143.00 | 53 835.00 | | 361 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556 143.00 | 53 835.00 | | 556 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404 026.00 | 18 492.00 | | -404 026.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 454.00 | 1 557.00 | | 34 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 609.00 | 176 881.00 | | 277 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 784 237.00 | 13 997 507.00 | | 14 784 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 561 265.00 | 13 197 357.00 | | 13 561 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 222 972.00 | 800 150.00 | | 1 222 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 522.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 474 592.00 | | 207 221.00 | 4 474 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 959 640.00 | | 50 209.00 | 1 959 640.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 57 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 170.00 | 75 920.00 | 4 604 724.00 | 1 170.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 009 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170.00 | 30 919.00 | 2 170 812.00 | 1 170.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 714.00 | | 7 665.00 | 358 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 053 683.00 | | 149 219.00 | 2 053 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 555.00 | | 128.00 | 102 555.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 184 429.00 | 609 005.00 | 30 919.00 | 2 184 429.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 839 067.00 | 413 154.00 | | 839 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 119.00 | 9 581.00 | | 248 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 243.00 | 186 270.00 | 30 919.00 | 1 097 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 206 358.00 | | 73 933.00 | 206 358.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 574.00 | 27 289.00 | 40.00 | 5 574.00 |
6T Sur comptes clients | 213 234.00 | 519.00 | 140 357.00 | 213 234.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 173 670.00 | 13 622.00 | | 173 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 479.00 | 41 430.00 | 140 397.00 | 392 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598 837.00 | 191 430.00 | 214 330.00 | 598 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 430.00 | 140 397.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | 73 933.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 486 937.00 | 3 486 937.00 | | 3 486 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 651.00 | 167 651.00 | | 167 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 404.00 | 174 404.00 | | 174 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 719 004.00 | 2 719 004.00 | | 2 719 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 873.00 | 48 873.00 | | 48 873.00 |
UX Autres créances clients | 4 102 420.00 | | | 4 102 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 811.00 | | | 23 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 837.00 | | | 73 837.00 |
VB T. V. A. | 608 670.00 | | | 608 670.00 |
VC Groupe et associés | 1 254 355.00 | | | 1 254 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 924.00 | 292 950.00 | 686 974.00 | 979 924.00 |
VI Groupe et associés | 94 898.00 | 94 898.00 | | 94 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 785 791.00 | | | 785 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 074 250.00 | | | 1 074 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 284.00 | | | 145 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 389.00 | 38 389.00 | | 38 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865 653.00 | | | 865 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 465.00 | | | 161 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 285 698.00 | 7 285 698.00 | | 7 285 698.00 |
VW T.V.A. | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 680 567.00 | 6 993 593.00 | 686 974.00 | 7 680 567.00 |