| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489 419.00 | 413 025.00 | 76 394.00 | 489 419.00 |
AH Fonds commercial | 448 300.00 | 90 000.00 | 358 300.00 | 448 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 844 745.00 | 1 687 240.00 | 1 157 505.00 | 2 844 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023 623.00 | 447 338.00 | 576 285.00 | 1 023 623.00 |
AX Avances et acomptes | 57 383.00 | | 57 383.00 | 57 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 216.00 | | 75 216.00 | 75 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 795 652.00 | 5 063 996.00 | 2 731 656.00 | 7 795 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 795 963.00 | | 1 795 963.00 | 1 795 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 672 331.00 | 13 401.00 | 1 658 930.00 | 1 672 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 595 315.00 | 364 801.00 | 2 230 514.00 | 2 595 315.00 |
BZ Autres créances | 6 030 871.00 | 263 734.00 | 5 767 137.00 | 6 030 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 826.00 | | 44 826.00 | 44 826.00 |
CF Disponibilités | 629 390.00 | | 629 390.00 | 629 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 433.00 | | 243 433.00 | 243 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 012 130.00 | 641 936.00 | 12 370 194.00 | 13 012 130.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 810 602.00 | 5 705 932.00 | 15 104 670.00 | 20 810 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 216.00 | | | 75 216.00 |
CU Autres participations | 74 691.00 | | 74 691.00 | 74 691.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 782 276.00 | 2 426 394.00 | 355 882.00 | 2 782 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 465 490.00 | 1 465 490.00 | | 1 465 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 026 207.00 | 2 026 207.00 | | 2 026 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 549.00 | 146 549.00 | | 146 549.00 |
DG Autres réserves | 3 005 304.00 | 3 005 304.00 | | 3 005 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 850 527.00 | 1 684 888.00 | | 1 850 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 731.00 | | | 23 731.00 |
DK Provisions réglementées | 117 420.00 | 72 565.00 | | 117 420.00 |
DL TOTAL (I) | 8 635 229.00 | 8 401 004.00 | | 8 635 229.00 |
DP Provisions pour risques | 10 193.00 | 46 007.00 | | 10 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 193.00 | 46 007.00 | | 10 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 689 573.00 | 450 820.00 | | 2 689 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870 460.00 | 181 756.00 | | 870 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 875.00 | 2 071 097.00 | | 1 801 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 234.00 | 597 550.00 | | 710 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 367 143.00 | | |
EA Autres dettes | 134 707.00 | 304 272.00 | | 134 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 352.00 | 77 032.00 | | 236 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 444 700.00 | 4 049 669.00 | | 6 444 700.00 |
ED (V) | 14 548.00 | 32 741.00 | | 14 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 104 670.00 | 12 529 422.00 | | 15 104 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 281.00 | 6 248.00 | 69 529.00 | 63 281.00 |
FD Production vendue biens | 5 022 516.00 | 12 479 654.00 | 17 502 170.00 | 5 022 516.00 |
FG Production vendue services | 25 930.00 | 428 783.00 | 454 713.00 | 25 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 111 726.00 | 12 914 685.00 | 18 026 411.00 | 5 111 726.00 |
FM Production stockée | | | 370 229.00 | |
FN Production immobilisée | | | 262 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 183 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 156 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 686 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 359 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 026 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 289.00 | |
GE Autres charges | | | 23 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 701 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 454 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 432 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 743.00 | 127 236.00 | | 78 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 639.00 | 62 303.00 | | 94 639.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 404.00 | 189 539.00 | | 173 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 927.00 | 46 865.00 | | 10 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 408.00 | 62 303.00 | | 10 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 876.00 | 55 586.00 | | 44 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 211.00 | 164 753.00 | | 66 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 193.00 | 24 786.00 | | 107 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 182.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 688 704.00 | 616 690.00 | | 688 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 329 960.00 | 19 821 492.00 | | 19 329 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 479 433.00 | 18 136 604.00 | | 17 479 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 850 527.00 | 1 684 888.00 | | 1 850 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 157 151.00 | | 1 000 904.00 | 7 157 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 520 160.00 | | 262 116.00 | 2 520 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 149 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 301 240.00 | 61 163.00 | 7 795 652.00 | 301 240.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 782 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 301 240.00 | 53 163.00 | 3 925 751.00 | 301 240.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893 845.00 | | 43 874.00 | 893 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 585 240.00 | | 694 914.00 | 3 585 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 907.00 | | | 157 907.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 301 240.00 | | | 301 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 534 192.00 | 469 322.00 | 50 761.00 | 4 534 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 250 671.00 | 154 480.00 | | 2 250 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 163.00 | 61 862.00 | | 351 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 932 358.00 | 252 980.00 | 50 761.00 | 1 932 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 565.00 | 44 876.00 | 21.00 | 72 565.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 007.00 | 10 193.00 | 46 007.00 | 46 007.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 142 904.00 | | 31 661.00 | 142 904.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 717.00 | 13 401.00 | 17 717.00 | 17 717.00 |
6T Sur comptes clients | 247 078.00 | 196 249.00 | 78 526.00 | 247 078.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 254 094.00 | 9 639.00 | | 254 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 661 794.00 | 219 289.00 | 127 903.00 | 661 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780 366.00 | 274 358.00 | 173 932.00 | 780 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 289.00 | 173 904.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 193.00 | 7.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 876.00 | 21.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 809 780.00 | 1 809 780.00 | | 1 809 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 635.00 | 351 635.00 | | 351 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 469.00 | 277 469.00 | | 277 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 443 074.00 | 2 443 074.00 | | 2 443 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 352.00 | 236 352.00 | | 236 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 216.00 | 75 216.00 | | 75 216.00 |
UX Autres créances clients | 4 796 839.00 | 4 796 839.00 | | 4 796 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 842.00 | 106 842.00 | | 106 842.00 |
VB T. V. A. | 476 374.00 | 476 374.00 | | 476 374.00 |
VC Groupe et associés | 272 575.00 | 272 575.00 | | 272 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 903 964.00 | 1 903 964.00 | | 1 903 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 608.00 | 190 542.00 | 595 066.00 | 785 608.00 |
VI Groupe et associés | 870 460.00 | 870 460.00 | | 870 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 330 000.00 | | | 2 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 054.00 | | | 93 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 706.00 | 28 706.00 | | 28 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 273 527.00 | 5 273 527.00 | | 5 273 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 433.00 | 243 433.00 | | 243 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 261 107.00 | 11 261 107.00 | | 11 261 107.00 |
VW T.V.A. | 52 423.00 | 52 423.00 | | 52 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 759 472.00 | 8 164 405.00 | 595 066.00 | 8 759 472.00 |