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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 900.00 | 1 960.00 | 2 940.00 | 4 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 034.00 | 33 849.00 | 57 185.00 | 91 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 934.00 | 35 809.00 | 74 125.00 | 109 934.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
072 Créances – Autres | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
084 Disponibilités | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
110 Total général Actif | 125 376.00 | 35 809.00 | 89 567.00 | 125 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 540.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 89 224.00 | | | 89 224.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 224.00 | 84 660.00 | | 89 224.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 224.00 | 85 660.00 | | 89 224.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -178.00 | -2 834.00 | | -178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 270.00 | 15 997.00 | | 11 270.00 |
242 Autres charges externes. | 16 762.00 | 18 750.00 | | 16 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 760.00 | | | 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 028.00 | 1 045.00 | | 2 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 079.00 | 35 935.00 | | 41 079.00 |
252 Charges sociales | 11 089.00 | 3 385.00 | | 11 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 368.00 | 6 389.00 | | 7 368.00 |
262 Autres charges | 180.00 | 351.00 | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 598.00 | 79 018.00 | | 89 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | -374.00 | 6 642.00 | | -374.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 567.00 | 1.00 | | 4 567.00 |
294 Charges financières | 73.00 | 519.00 | | 73.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 465.00 | | 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 871.00 | 5 659.00 | | 3 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 535.00 | | | 86 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 794.00 | | | 13 794.00 |